Bradesco Águia Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
CNPJ 01.424.041/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Águia Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 116,7m distribuído em 83 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (22,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ÁGUIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 116,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 116,7m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.472,15 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,3m | 22,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 9,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 9,05% |
| BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 8,66% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,61m | 5,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,6m | 4,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,11m | 3,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,72m | 3,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,56m | 3,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,4m | 2,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,94m | 2,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 2,28% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 2,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,28m | 1,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,27m | 1,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,2m | 1,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,82m | 1,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,59m | 1,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,22m | 1,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889k | 0,76% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,68% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,3k | 0,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 736,2k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,1k | 0,62% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,8k | 0,36% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,3k | 0,36% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,6k | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291k | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,3k | 0,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 280,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,7k | 0,20% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,6k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 94,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,05% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,05% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,05% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,05% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,03% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,7k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,87k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,52k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam