Investimento no exterior
Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.185.821/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arion FIF Multimercado CP, CNPJ 18.185.821/0001-05: tem patrimônio de R$ 35,5m. Fundo, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771 - venc. 2050-12-26 (17,29%), EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,87%), 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 334,354261 - venc. 2050-12-24 (9,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Constituído em
- 06/03/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 359,8k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 114,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 274 investimentos finais. Os maiores: 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771 - venc. 2050-12-26 (17,33%), 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 328,314262 - venc. 2050-12-24 (9,21%), 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 25310,386055 - venc. 2050-12-31 (5,83%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,33%
ValorR$ 6m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 328,314262 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 3,19m
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 25310,386055 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,02m
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.389.643/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,6m
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,56m
3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 6143,045638 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,38m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 231,484402 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,36m
PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.373.200/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,31m
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,16m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.222.790/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,06m
3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 20950,456672 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,03m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 835,7k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 677,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 648k
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 589,5k
3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 9978,915069 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 481,6k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 404,5k
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 399,3k
ÓRIA TECH III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.178.670/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 380,2k
PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.503/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 370,6k
ELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES (03.707.396/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 363,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.163.780/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 347,7k
LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 260,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 241,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 274 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo17,29%
ValorR$ 6,14m
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 4,21m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 334,354261 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 3,31m
Honor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 2,07m
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 25310,386055 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 2,03m
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,82m
3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 6142,500075 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,39m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 231,484402 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,36m
Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,15m
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,14m
Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,11m
3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 21027,228508 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,03m
Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,01m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 839,3k
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 663,5k
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 617,5k
3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 9978,915069 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 471,5k
Arch Capital Data Centers Fip Subclasse D2
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 433,3k
Ória Tech III Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 397,4k
Perfin Mariner III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 355k
Mostrar as outras 30 posiçõesMostrar menos
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 347,6k
Brio Crédito Estruturado - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 262,2k
Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 251,8k
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 238,2k
Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 237,9k
Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 226,7k
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 226,6k
Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 209,4k
Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 209,1k
Hedge Paladin Design Offices Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 181,2k
Milênio Supernova 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 142,4k
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 136,9k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 136,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 131,2k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 127,1k
3PREQU_C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 2834,126067 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 119,8k
Crescera Growth Capital Brasil II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 107,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 95,9k
Ore Fosfato Morro Verde Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 88,4k
Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 87,2k
Precatórios e Créditos Judiciais Lexis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 84,2k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 73k
Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 71,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 59k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 54,9k
Entrevias Coinvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,03k
Dyna Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 483,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 50todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,5m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.055,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/05/2026 | -4,2% | +5,3% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,7% | +14,3% | -21,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,9% | +10,9% | +19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,4% | +13,0% | -14,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,4% | +12,4% | -24,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Esmeralda Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | +35,2% | +21,1 p.p. |
| Rbr Club III Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 34,5m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Trk Pre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 35,1m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,5m | — | — |
| Luz Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 38,1m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Ujay Ravello 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 39,1m | -5,7% | -19,9 p.p. |
| Amw Multigestores Crédito Estruturado Pro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 42,2m | +17,6% | +3,4 p.p. |
Perguntas sobre Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arion FIF Multimercado CP?
18.185.821/0001-05 (só os números: 18185821000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arion FIF Multimercado CP?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771 - venc. 2050-12-26 (17,29%), EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,87%), 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 334,354261 - venc. 2050-12-24 (9,33%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 35,5m sobre um patrimônio de R$ 35,5m.
Qual o patrimônio do Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 35.484.164,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.185.821/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam