Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.185.821/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,6m distribuído em 51 posições. As maiores: 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771 - venc. 2050-12-26 (17,01%), 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 334,354261 - venc. 2050-12-28 (9,11%), EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,6m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.705,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 5,88m | 17,01% |
| 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 334,354261 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 3,15m | 9,11% |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,96m | 8,56% |
| 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 25310,386055 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 1,98m | 5,73% |
| HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 5,69% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 4,75% |
| 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 6143,045638 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 1,35m | 3,91% |
| 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 231,484402 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 1,33m | 3,85% |
| PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 3,66% |
| COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 3,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 3,29% |
| WESTERN ASSET PPW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 3,13% |
| Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 3,07% |
| 3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 21027,228508 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 1,02m | 2,93% |
| Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 840,8k | 2,43% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 676k | 1,95% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 597,8k | 1,72% |
| 3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 9978,915069 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 472,6k | 1,36% |
| ÓRIA TECH III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 402,9k | 1,16% |
| PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 388,9k | 1,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 347,7k | 1,00% |
| ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2 | Aplicações em outros fundos | R$ 282k | 0,81% |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 260,2k | 0,75% |
| BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 257,4k | 0,74% |
| BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 257,3k | 0,74% |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 226,8k | 0,65% |
| LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 224k | 0,64% |
| BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 210,7k | 0,60% |
| ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 209,1k | 0,60% |
| SUBCLASSE AVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 205,5k | 0,59% |
| MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 202,6k | 0,58% |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 181,5k | 0,52% |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 145,2k | 0,42% |
| CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 128,2k | 0,37% |
| 3PREQU_C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 2834,126067 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 120k | 0,34% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 118,3k | 0,34% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 107,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,27% |
| Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | Aplicações em outros fundos | R$ 91,8k | 0,26% |
| ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 88,4k | 0,25% |
| PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | Aplicações em outros fundos | R$ 82,7k | 0,23% |
| BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73k | 0,21% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 71,3k | 0,20% |
| PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 68,7k | 0,19% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 60,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41k | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,2k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,02% |
| DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| SUBCLASSE BVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 471,98 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam