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Direitos creditórios (FIDC)

Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad

CNPJ 53.823.295/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Itaú Himalaia Private Markets FIDC Responsabilidade Limitad, CNPJ 53.823.295/0001-62: tem patrimônio de R$ 245,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,29%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 245,8m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
72 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/02/2024

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 20,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.252.144/0001-64) (4,54%), ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,45%), ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72) (4,02%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.252.144/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 9,4m

  • ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 9,22m

  • ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 8,34m

  • DEB

    TSSAA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 8,24m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.767/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 8,19m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Outros

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 8,12m

  • ALGARVE AMAZ?NIA FIC FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 8,11m

  • VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA (58.349.979/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 7,97m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 6,76m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 6,68m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.249.383/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 6,45m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA (23.076.742/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 6,34m

  • DEB

    TSSAA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 6,14m

  • NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 6,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 5,96m

  • FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 5,75m

  • DEB

    OXYM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 5,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.888.478/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 5,46m

  • SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.261.422/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 5,22m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS (43.236.160/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 5,21m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI (58.035.124/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 5,21m

  • DEB

    OZNH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 5,15m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.782.833/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 5,07m

  • CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (44.395.637/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 4,92m

  • DEB

    VERT15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 4,81m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Crédito Estruturado Himalaia Master FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,04%

    ValorR$ 245,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 728,4k

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 491,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 100k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 245,8mno mês de fev/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 247,3m100,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,46m-0,59% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.456.879,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Himalaia Private Markets FIDC Responsabilidade Limitad

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (06/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,2%+14,3%+3,8 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+11,3%+8,0%+3,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Gv Laguna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 222,6m
Bm Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditóriocarteira de mai/2026R$ 223,2m
Tembici Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 237,1m
Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad (este fundo)carteira de fev/2026R$ 245,8m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 246,2m
Verde Am Ce II Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 247,3m
Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Srm Exodus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 250,9m

Perguntas sobre Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad

Qual é o CNPJ do Itaú Himalaia Private Markets FIDC Responsabilidade Limitad?

53.823.295/0001-62 (só os números: 53823295000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Himalaia Private Markets FIDC Responsabilidade Limitad?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Himalaia Private Markets FIDC Responsabilidade Limitad?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,29%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 247,3m sobre um patrimônio de R$ 245,8m.

Qual o patrimônio do Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad?

R$ 245.804.093,60 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.823.295/0001-62, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam