Investimento no exterior
Dafar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 59.680.776/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dafar FIF Multimercado, CNPJ 59.680.776/0001-42: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,83%), MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAFAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025 | +3,7% | +11,0% | -7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,79m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,91k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dafar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 977 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,33%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 2,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 990,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 760,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 734k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 584,6k
CRI / ISIN: BRASPRCRI158 / 20/05/2027 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 564,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 513,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 512,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 447,2k
CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.075.436/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 442,2k
CRI / ISIN: BRASPRCRI0Z3 / 21/09/2032 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 423,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 394,9k
CRI / ISIN: BRPVSCCRI6N8 / 17/05/2032 / 04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 394,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 381,7k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 377,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 364,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 364,2k
CRI / ISIN: BRVERTCRI933 / 15/09/2031 / 25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 340,4k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 321,5k
DEB
ORIG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 305k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 294,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 289,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 269,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 977 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,83%
ValorR$ 6,77m
Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,21%
ValorR$ 2,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 2,13m
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 1,38m
BTG Legato L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,35m
Arka L Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 1,12m
Seals Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 810,2k
Agro Crédito Agrícola Vi Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 719,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 656,2k
Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 645,3k
Sagres L Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 527,3k
CRI / ISIN: BRASPRCRI158 / 20/05/2027 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 523,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 520,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 518,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 504,9k
CRI / ISIN: BRASPRCRI0Z3 / 21/09/2032 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 419k
CRI / ISIN: BRPVSCCRI6N8 / 17/05/2032 / 04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 388,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 331k
CRI / ISIN: BRVERTCRI933 / 15/09/2031 / 25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 330,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 211,3k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 209,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 205,1k
CRI / ISIN: BRVERTCRI6P8 / 15/02/2027 / 25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 122,8k
CRI / ISIN: BRAPCSCRI9W8 / 15/12/2059 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 94,4k
Itaú Crédito Estruturado Fiji FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 73,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,1m101,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 410,3k-1,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 410.264,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 3Rii Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,9m | +3,4% | -11,1 p.p. |
| Yellowtail Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,4m | +15,5% | +1,0 p.p. |
| G5 F Tiger Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| G5 Feeder Vc E.bricks II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,8m | +8,0% | -6,5 p.p. |
| G5 Jrz Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 22,1m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Dafar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Pérola Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 31,2m | -3,2% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre Dafar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Dafar FIF Multimercado?
59.680.776/0001-42 (só os números: 59680776000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAFAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dafar FIF Multimercado?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dafar FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dafar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,83%), MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,39%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 23,1m sobre um patrimônio de R$ 22,7m.
Qual o patrimônio do Dafar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 22.696.735,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.680.776/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam