Excelsior Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.165.191/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Excelsior Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 80,9m distribuído em 18 posições. As maiores: AURIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (87,93%), NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,72%), ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR (13,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 102,8m127,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,9m-27,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.943.542,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AURIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 71,1m | 87,93% |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 16,8m | 20,72% |
| ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3m | 13,96% |
| BAIXA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,55m | 1,91% |
| PDD | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22m | 1,50% |
| GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 511,9k | 0,63% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 146,1k | 0,18% |
| ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 87,5k | 0,10% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,4k | 0,06% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,4k | 0,04% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19k | 0,02% |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,9k | 0,01% |
| RETIRADA - IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,61k | 0,01% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,02k | 0,00% |
| TAXA CVM (CRÉDITO) | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57k | 0,00% |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 499,88 | 0,00% |
| VALORES A IDENTIFICAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,00 | 0,00% |
| ESTORNO DE DESPESA DE TAXA ABVCAP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam