Mbprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.615.522/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mbprev II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 475,5m distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (33,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MBPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 475,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 475,6m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 181,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 181.454,73 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 159,1m | 33,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 60,7m | 12,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 60,7m | 12,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 54,7m | 11,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 45,5m | 9,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 18,2m | 3,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,93m | 2,08% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85m | 2,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,11m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,2k | 0,09% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,17k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam