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Participações (FIP)

Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de Fip Resp Limitada

CNPJ 18.685.785/0001-49 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026

Itaú Private Pátria Real Estate III FI em Quotas de Fip, CNPJ 18.685.785/0001-49: tem patrimônio de R$ 7,74m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (71,97%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,48%), VALORES A PAGAR (0,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,74m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 113,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de Fip Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (18.563.785/0001-76) (71,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (25,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (2,70%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (18.563.785/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo71,85%

    ValorR$ 5,49m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,57%

    ValorR$ 1,95m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 206,7k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 57,3k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 44,7k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,76k

  • Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 1,39k

  • Sem detalhamento: ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADA (18.685.785/0001-49)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-1,48%

    Valor-R$ 113,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pátria Real Estate III Private I Fundo de Invest em Cotas de Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo71,97%

    ValorR$ 5,57m

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,48%

    ValorR$ 2,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 41,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,18k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,74mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,82m101,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 82,7k-1,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 82.711,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Private Pátria Real Estate III FI em Quotas de Fip

18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Aryeh Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jul/2026R$ 7,52m
Magna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026R$ 7,53m
Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 7,71m
Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de Fip Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,74m
Thirdrock Capital Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentescarteira de jun/2026R$ 7,82m
Fuse Capital I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026R$ 7,88m
Mcp Vc Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 9,54m

Perguntas sobre Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de Fip Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Private Pátria Real Estate III FI em Quotas de Fip?

18.685.785/0001-49 (só os números: 18685785000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Private Pátria Real Estate III FI em Quotas de Fip?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de Fip Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (71,97%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,48%), VALORES A PAGAR (0,53%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,82m sobre um patrimônio de R$ 7,74m.

Qual o patrimônio do Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de Fip Resp Limitada?

R$ 7.736.672,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.685.785/0001-49, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam