Participações (FIP)
Itaú Private Fundo de Investimento em Cotas do Fip Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.952.388/0001-35 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Itaú Private FIC do Fip Brasil Petróleo 2, CNPJ 14.952.388/0001-35: tem patrimônio de R$ 2,33m. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,69%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,64%), VALORES A PAGAR (0,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DO FIP BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,33m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 59,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Private Fundo de Investimento em Cotas do Fip Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (87,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (9,22%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.240.744/0001-98) (2,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo87,17%
ValorR$ 2,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,22%
ValorR$ 213,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.240.744/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 65,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 46,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 29,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,39k
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 1,44k
Sem detalhamento: ITAÚ PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DO FIP BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.952.388/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,51%
Valor-R$ 58,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,69%
ValorR$ 2,28m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 61,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 13,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 988,44
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,33mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,36m101,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,8k-1,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.793,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Private FIC do Fip Brasil Petróleo 2
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Universal I 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 291,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Universo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 291,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Top 1602 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 291,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Top 1209 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 291,2k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| VINCI Lacan Florestas Ms Fi Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,13m |
| Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Figacarteira de jun/2026 | R$ 2,31m |
| Itaú Private Fundo de Investimento em Cotas do Fip Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,33m |
| Inova Vii Fundo de Investimento em Participações - Capital Sementecarteira de fev/2026 | R$ 2,49m |
| Dgf Inova Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes - Inovação de Resp. Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,59m |
| Spectra Volpi Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategiacarteira de fev/2026 | R$ 3,72m |
| Alcateia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 8,2m |
Perguntas sobre Itaú Private Fundo de Investimento em Cotas do Fip Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private FIC do Fip Brasil Petróleo 2?
14.952.388/0001-35 (só os números: 14952388000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DO FIP BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Private FIC do Fip Brasil Petróleo 2?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Private Fundo de Investimento em Cotas do Fip Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,69%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETRÓLEO 2 RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,64%), VALORES A PAGAR (0,59%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,36m sobre um patrimônio de R$ 2,33m.
Qual o patrimônio do Itaú Private Fundo de Investimento em Cotas do Fip Brasil Petróleo 2 Responsabilidade Limitada?
R$ 2.329.484,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.952.388/0001-35, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam