Ações e renda variável
Access Sharp Equity Value Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 61.475.918/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Access Sharp Equity Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 61.475.918/0001-81: rendeu -12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,79m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,62%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,44%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS SHARP EQUITY VALUE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,79m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 70 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,9% | +11,6% | -25,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +1,9% | +2,3% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 73,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Sharp Equity Value Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (12,96%), GPS ON NM (12,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (9,18%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 491,1k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 482k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 347,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 328,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 315,2k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 270,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 258,2k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 234,1k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 185,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 166,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 163,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 154,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 133k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 127,2k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 74,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 36,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 33,2k
EQTLMARANHAO ON MB
EQMA3BAções de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 18k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,09k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,43k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,38k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,38k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,73k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,62%
ValorR$ 3,77m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 16,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,82k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,99
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,79mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,79m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,63k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.634,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Access Sharp Equity Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mtsfml Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,13m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mfy Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 488,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Radalucla Prev Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 360,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Hypo Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 310,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access Sharp Equity Value Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,79m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Bradesco Pibbs I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,03m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Bradesco Private Fi Financeiro - Cic em Ações Ibovespa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,28m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| ITAU Vértice Compromisso Rv Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,36m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Private Ações Dunamis FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,68m | -5,3% | -19,5 p.p. |
| Versa Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,79m | -20,8% | -35,0 p.p. |
| Invictus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,95m | +2,4% | -11,8 p.p. |
Perguntas sobre Access Sharp Equity Value Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Access Sharp Equity Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
61.475.918/0001-81 (só os números: 61475918000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS SHARP EQUITY VALUE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access Sharp Equity Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access Sharp Equity Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access Sharp Equity Value Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,62%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,44%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,79m sobre um patrimônio de R$ 3,79m.
Qual o patrimônio do Access Sharp Equity Value Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 3.787.272,36 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.475.918/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam