Santander Pb Vida Investimento em Infra RF -FIF Resp Limitada
CNPJ 53.828.427/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Vida Investimento em Infra RF -FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 67,9m distribuído em 117 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (6,91%), DEB (3,54%), DEB (3,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 117todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.154,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,7m | 6,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,3k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,3k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,8k | 1,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,2k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,7k | 1,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,7k | 0,50% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,4k | 0,36% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,3k | 0,27% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,26% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,2k | 0,25% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,23% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,20% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,19% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,18% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,18% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,18% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,17% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,16% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,12% |
| BANCO CNH - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,12% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,12% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,11% |
| STELLANTIS - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,11% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,10% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,09% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,09% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,08% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,08% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,07% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,05% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,05% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,05% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,05% |
| STELLANTIS - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,05% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,05% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,05% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,04% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,04% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,04% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,1k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,03% |
| STELLANTIS - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,03% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,03% |
| STELLANTIS - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,02% |
| STELLANTIS - venc. 2026-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,02% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 117 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam