BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.542.842/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 66,7m distribuído em 53 posições. As maiores: BANSICREDI - venc. 2027-03-08 (6,59%), ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 (5,34%), BANSICREDI - venc. 2027-06-28 (5,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 66,8m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69,7k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.670,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANSICREDI - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 6,59% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 5,34% |
| BANSICREDI - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 5,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 4,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,02m | 4,52% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 3,99% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 3,47% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 3,21% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 3,03% |
| BANSICREDI - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,51% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,19% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,16% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,38m | 2,07% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 940,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,7k | 1,00% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,8k | 1,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 661,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,9k | 0,92% |
| CAIXA - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,7k | 0,27% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,8k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam