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Renda fixa

BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.542.842/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BNP Paribas Anajé CI RF CP Is, CNPJ 38.542.842/0001-48: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: BANSICREDI - venc. 2027-03-08 (6,60%), ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 (5,35%), BANSICREDI - venc. 2027-06-28 (5,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 67,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
49 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/02/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,4%+10,5%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,5%+13,0%-2,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,4%+12,4%+1,0 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,9%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 52,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (8,71%), BANSICREDI - venc. 2027-03-08 (6,59%), BRADESCO - venc. 2026-11-09 (6,43%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 5,67m

  • BANSICREDI - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 4,3m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 4,19m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 3,48m

  • BANSICREDI - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 3,47m

  • DEB

    ENMTA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 3,09m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 2,6m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 2,56m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    ELPLA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 2,27m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    RDORC7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,98m

  • BANSICREDI - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    EQPA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,57m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    CIEL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    CMGDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 1,43m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,4m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    TFLEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    ENERB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    AEGP19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    AEGPB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,03m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANSICREDI - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 4,45m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 3,61m

  • BANSICREDI - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 3,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 3,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 3,09m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 2,69m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 2,35m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 2,17m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 2,05m

  • BANSICREDI - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,69m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,45m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,38m

Mostrar as outras 37 posições

  • ELETROBRAS - venc. 2033-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,05m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 993,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 757,8k

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 676,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 662,1k

  • STELLANTIS FIN - venc. 2029-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 650,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 648,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 634,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 625,4k

  • CAIXA - venc. 2032-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 625k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 596,2k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 550k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 549,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 535,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 529,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 516,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 448k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 399,7k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 351,1k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 307,9k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 307,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 245,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 235,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 229,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 226,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 191,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 182,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 35,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 67,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
57todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 67,4m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 71,6k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 71.579,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sec Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 57,8m+18,4%+3,9 p.p.
Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 67m+6,7%-7,8 p.p.
BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 67,3m+14,3%-0,2 p.p.
Caixa Fdpvat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 67,9m+14,3%-0,1 p.p.
Itaú Max Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 67,9m+12,6%-1,9 p.p.
Santander Pb Vida Investimento em Infra RF -FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 68,1m+7,0%-7,5 p.p.
Bradesco BNP Paribas FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 70m+9,1%-5,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Anajé CI RF CP Is?

38.542.842/0001-48 (só os números: 38542842000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Anajé CI RF CP Is?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Anajé CI RF CP Is?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANSICREDI - venc. 2027-03-08 (6,60%), ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 (5,35%), BANSICREDI - venc. 2027-06-28 (5,33%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 67,4m sobre um patrimônio de R$ 67,3m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Anajé Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Is Responsabilidade Limitada?

R$ 67.341.399,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.542.842/0001-48, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam