Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado
CNPJ 55.615.052/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,7m distribuído em 111 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,05%), DEB (2,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BORIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 111todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,8m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.228,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,14m | 14,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,58m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,78% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,6k | 1,39% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 821k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,1k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,3k | 0,52% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,29% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,27% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam