Renda fixa
Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado
CNPJ 55.615.052/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP, CNPJ 55.615.052/0001-64: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 63,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 111 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,05%), DEB (2,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BORIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 111No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -0,8% | +4,4% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,33%
ValorR$ 9,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,14m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 980k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 895,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 889,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 821k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 819,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 816,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 792,4k
Mostrar as outras 91 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 786,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 762,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 746,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 708k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 707k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 700,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 698,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 693,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 663,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 663,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 657,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 657,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 635k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 632,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 625,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 624,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 606k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 581,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 578k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 563,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 560,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 546,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 544,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 521,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 513,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 501k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 497,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 492,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 488,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 487k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 481k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 447,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 442,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 435,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 434,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 423,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 420,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 414k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 406k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 401k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 398,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 382,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 356,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 354,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 347,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 340,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 338,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 332,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 315,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 309,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 295k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 289,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 287,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 273,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 247,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 247,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 233,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 226,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 219,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 206,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 203,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 200k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 190,3k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 174,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 173,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 169,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 156,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 148,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 146,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 141,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 138,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 135,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 132,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 124,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 124,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 102,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 100,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 94,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 87,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 85,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 67,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 50,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 111todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,8m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.228,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Log Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,1m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Santander Pb Tallin III Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | — | — |
| Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 63,7m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Caixa Expert Absolute Creta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,9m | — | — |
| Vereda FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,3m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Caixa Performance Ima B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65m | +11,2% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado
Qual é o CNPJ do Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP?
55.615.052/0001-64 (só os números: 55615052000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BORIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,05%), DEB (2,38%). O fundo declarou 111 posições no total, somando R$ 63,8m sobre um patrimônio de R$ 63,7m.
Qual o patrimônio do Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Credito Privado?
R$ 63.745.391,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.615.052/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam