Eagle Rock Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.561.942/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Eagle Rock Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,4m distribuído em 80 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (17,77%), NTNF PRE / COD SELIC: 950199 / ISIN: BRSTNCNTF1P8 / 01/01/2027 (6,99%), DEB (6,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EAGLE ROCK FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29m113,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,58m-14,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.582.815,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,52m | 17,77% |
| NTNF PRE / COD SELIC: 950199 / ISIN: BRSTNCNTF1P8 / 01/01/2027 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 6,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 6,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,6k | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863k | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,9k | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,8k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,6k | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,2k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,3k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,9k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,3k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,9k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,7k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,5k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,2k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,4k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,7k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,4k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,1k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,8k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 1,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,4k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,1k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,48% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 59,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam