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Puritama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 23.028.829/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Puritama FIM CP IE, CNPJ 23.028.829/0001-06: tem patrimônio de R$ 19,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,58%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PURITAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 19,6m
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 494 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Puritama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 494 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,09%), BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24 (9,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,26%). Retrato de jan/2025.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 1,98m
BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 1,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 1,81m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 1,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 794,5k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2025-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 713,5k
Sem detalhamento: ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.910.553/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 706,6k
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 633,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

Sem detalhamento: IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (37.310.657/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 561,2k
Sem detalhamento: NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.457.455/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 523,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 513k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESO LIMITADA (36.017.731/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 447,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 416,2k
BANCO PAN S/A - venc. 2025-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 402,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 394,5k
Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 371,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 344,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 335,1k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.566.221/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 321,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 250,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 197,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 129,6k
Sem detalhamento: TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.892.326/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 114,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 494 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Trend Pós-fixado Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,58%
ValorR$ 4,43m
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Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,02%
ValorR$ 3,73m
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NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 1,81m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 1,73m
BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 922,7k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2025-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 713,5k
Arx Vinson FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 707k
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JGP Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 659,8k
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SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 634,7k
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AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 607,1k
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Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 561,7k
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Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 523,9k
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BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 461,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2025-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 461,4k
Genoa Capital Radar Advisory Cic de Classe de Investimento Multimercado - Reso Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 449,3k
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BANCO PAN S/A - venc. 2025-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 402,9k
Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 372,2k
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Legacy Capital Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 322,3k
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Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 108,6k
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Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,2k

Mostrar as outras 2 posições

Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,29k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,50

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 19,6mno mês de jan/2025
Posições declaradas: 22todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 19,6m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 30,4k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.415,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 01/04/2025	+2,7%	+3,0%	-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+8,9%	+10,9%	-2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,0%	+13,0%	-2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+9,0%	+12,4%	-3,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,8%	+1,4%	+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Dupre FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025	R$ 18,6m
Meros Fi em Cotas de FIF Mult Crédito Priv Invest no Ext Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 19,3m
Szs 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 19,5m
Serrambi 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 19,6m
Svegliare Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 19,6m
Puritama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 19,6m
Sunland 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025	R$ 19,7m

Perguntas sobre Puritama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Puritama FIM CP IE?

23.028.829/0001-06 (só os números: 23028829000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PURITAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Puritama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,58%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,26%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 19,6m.

Qual o patrimônio do Puritama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?

R$ 19.594.234,53 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.028.829/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam