Santander Pb Evolution 7851 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 53.775.856/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Evolution 7851 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 83,8m distribuído em 74 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (14,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (4,80%), DEB (4,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB EVOLUTION 7851 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 84m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 182,4k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 182.389,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 14,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,03m | 4,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 3,70% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,01m | 3,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,9m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,6m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,5k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 91,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,03% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,63k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,75k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam