G5 Roland Garros FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.563.583/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Roland Garros FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 84,5m distribuído em 70 posições. As maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (6,86%), DEB (4,29%), DEB (4,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 84,6m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.994,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 5,8m | 6,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 4,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 4,27% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,72% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,21m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,45% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 2,12% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,73m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,85% |
| G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 1,74% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,59% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,33m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,20% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,3k | 1,08% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,5k | 1,00% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 660k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,1k | 0,71% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,42% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,3k | 0,34% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,26% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,07% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,53k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| DPGE240000W | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| DPGE2500ENU | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam