Renda fixa
Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 55.342.504/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alpk Private FI RF, CNPJ 55.342.504/0001-81: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,8m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10 (49,94%), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-13 (23,24%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (9,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPK PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 627 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,3% | +6,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 197k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 627 investimentos finais. Os maiores: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10 (49,94%), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-13 (23,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,84%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo49,94%
ValorR$ 4,9m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,25%
ValorR$ 2,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 866,6k
Debênture simples
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 126,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 99,6k
Debênture simples
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 68k
Debênture simples
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 61,8k
Debênture simples
VBBR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 59,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 56,9k
Debênture simples
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 53,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Debênture simples
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 49k
Debênture simples
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 40,7k
Debênture simples
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 40,5k
Debênture simples
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 39,3k
Debênture simples
IOCHA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 36,1k
Debênture simples
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 35,2k
Debênture simples
RENTE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 33,3k
Debênture simples
VBBR24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 32,8k
Debênture simples
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 32,8k
Debênture simples
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 28,4k
Debênture simples
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 28,3k
Debênture simples
PFOR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 27,3k
Debênture simples
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 27,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 24,5k
Debênture simples
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 23,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 627 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo49,94%
ValorR$ 4,9m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,24%
ValorR$ 2,28m
BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 939,4k
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 907k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 866,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 99k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 13,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10m101,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 198k-2,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 197.958,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cardinal Partners Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 9,39m | +11,4% | -3,0 p.p. |
| BB Besc Renda Fixa Prático Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,63m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,7m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,8m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Tower Renda Fixa Fundo de Investimento Ima-b 5carteira de set/2026 | R$ 9,83m | -70,1% | -84,5 p.p. |
| ACE Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | +6,1% | -8,3 p.p. |
| V8 Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,9m | +14,2% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Alpk Private FI RF?
55.342.504/0001-81 (só os números: 55342504000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPK PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alpk Private FI RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alpk Private FI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10 (49,94%), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-13 (23,24%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (9,58%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 10m sobre um patrimônio de R$ 9,8m.
Qual o patrimônio do Alpk Private Fundo de Investimento Renda Fixa?
R$ 9.801.890,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.342.504/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam