Renda fixa

Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.572.931/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 62.572.931/0001-11: tem patrimônio de R$ 83,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 71 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (14,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (8,65%), DEB (4,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 83,1m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 71No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 29/08/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,15%
ValorR$ 11,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 7,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,64m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,23m

Mostrar as outras 51 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 972,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 906,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 847,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 808,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 805,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 797,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 786,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 778,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 775k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 758,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 755k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 753,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 732,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 720,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 681,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 649,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 647,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 635,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 633,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 593,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 590,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 590,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 590,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 564,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 509,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 444,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 428,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 409,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 396,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 296,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 278,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 189,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 142,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 129,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 125k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 122,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 119,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 83,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 71todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 83,2m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 61k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 60.964,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+5,3%	+10,5%	-5,2 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025	+1,0%	+1,2%	-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Oinc FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 82,9m	+8,6%	-5,9 p.p.
Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 83,1m	—	—
Glpg Hamburgo Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 83,9m	+15,4%	+0,9 p.p.
Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 83,9m	+5,3%	-9,2 p.p.
Lescher Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 84,6m	-22,0%	-36,5 p.p.
Vinland FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 88,7m	+7,7%	-6,8 p.p.
Prinz Mais Todos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 92,9m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

62.572.931/0001-11 (só os números: 62572931000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (14,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (8,65%), DEB (4,22%). O fundo declarou 71 posições no total, somando R$ 83,2m sobre um patrimônio de R$ 83,1m.

Qual o patrimônio do Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 83.095.643,00 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.572.931/0001-11, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam