Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.572.931/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 83,1m distribuído em 71 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (14,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (8,65%), DEB (4,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 83,2m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.964,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 14,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,2m | 8,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,97% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,8k | 0,94% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,5k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam