Previdência
Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70
CNPJ 29.045.319/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Athena Icatu Previdenciário FIF Multimercado 70, CNPJ 29.045.319/0001-15: rendeu -7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE (67,67%), ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (24,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (4,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 70
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/02/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,0% | +11,6% | -21,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,3% | +14,3% | +16,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,0% | +10,9% | -22,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,6% | +13,0% | +6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,0% | +12,4% | -7,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 119,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70 investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,08%), IGUATEMI S.A UNT N1 (9,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (7,84%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 1,98m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 1,61m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 1,29m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 1,24m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 1,1m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 895,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 830,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 817,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 743,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 679,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 653,4k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 591,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 569,3k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 560,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 552,5k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 533k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 445,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 440,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 398,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 340,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 58,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 57,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 54,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 36,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 29,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Athena Icatu Fundo de Investimento Financiero em Ações Previdenciário Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,67%
ValorR$ 9,97m
Icatu Vanguarda Simples Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,22%
ValorR$ 3,57m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 616,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 552,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 30,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.294,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Top Gestores Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,5m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70 (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,7m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Trio FIF Cic Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Platinum Agressivo Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,9m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Pré Fixado FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Forpus 70 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,4m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Bv Icatu Seg Legacy Prev FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,7m | +13,5% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70
Qual é o CNPJ do Athena Icatu Previdenciário FIF Multimercado 70?
29.045.319/0001-15 (só os números: 29045319000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATHENA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 70, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Athena Icatu Previdenciário FIF Multimercado 70?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Athena Icatu Previdenciário FIF Multimercado 70?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70 investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE (67,67%), ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (24,22%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (4,18%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 14,7m.
Qual o patrimônio do Athena Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 70?
R$ 14.730.062,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.045.319/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam