Previdência
Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.850.881/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Hedge Previdênciário Fife CI Multimercado, CNPJ 26.850.881/0001-23: rendeu +6,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (50,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (21,53%), ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (9,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,5% | +14,3% | -12,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,4% | +10,9% | -10,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,2% | +12,4% | +1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 413,1k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,74k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (50,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (21,53%), GAUSS B6 FUND LTD B (6,92%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo50,38%
ValorR$ 6,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,53%
ValorR$ 2,69m
GAUSS B6 FUND LTD B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 863,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 577,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 380,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 324,6k
ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 268,2k
DEB
RIOS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 250,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 183,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 174,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 111,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 76,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 57k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 56,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 56,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 52,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 37,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 30,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 28,5k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 27,5k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 23,9k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 23,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 23k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 22,9k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 21,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo50,13%
ValorR$ 6,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,53%
ValorR$ 2,69m
Asa Fiex Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 572k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 380,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 324,6k
ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 268,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 250,7k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 240,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 57,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 56,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 56,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 52,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 42k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 38,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 30,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 28,5k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 27,5k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 23,9k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 23,2k
Mostrar as outras 31 posiçõesMostrar menos
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 23k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 22,9k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 21,3k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 17,5k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 17,2k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 17,1k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,1k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15,4k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 15k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 14,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,4k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,81k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,62k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 3,07k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,86k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,34k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,34k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,36k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 999,46
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 840,84
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 772,80
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 682,48
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 597,80
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 435,00
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 185,88
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,96
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 51todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,9m103,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 396,1k-3,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 396.148,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Hedge Previdênciário Fife CI Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Zurich Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 4,91m neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Hedge Icatu Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 4,86m neste fundo · carteira de mai/2026
- Kaizen Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,71m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Large Cap Index Brl Prev XP Seguros Multimercado Cic de Ci Previdenciária Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65m | — | — |
| Brasilprev Inflação 2055 III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,5m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Itauprev Annuity V5 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Trigono Verbier 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Plus Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16,2m | +10,1% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Hedge Previdênciário Fife CI Multimercado?
26.850.881/0001-23 (só os números: 26850881000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Hedge Previdênciário Fife CI Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Hedge Previdênciário Fife CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (50,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (21,53%), ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (9,78%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 12,9m sobre um patrimônio de R$ 12,5m.
Qual o patrimônio do Asa Hedge Previdênciário Fife Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 12.480.400,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.850.881/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam