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Multimercado

Jubarte Migration I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 53.643.724/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Jubarte Migration I FIC FIM, CNPJ 53.643.724/0001-10: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 116,6m e 40 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Jubarte Strategic Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (100,04%), VALORES A PAGAR (0,07%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 116,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
48 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
40Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Jubarte Strategic Capital LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/01/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,6%+11,6%-6,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,0%+14,3%+3,7 p.p.
2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024+4,3%+9,8%-5,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 180,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jubarte Migration I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (43,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (21,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,29%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo43,22%

    ValorR$ 43,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,16%

    ValorR$ 21,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,29%

    ValorR$ 15,3m

  • JUBARTE SPC - JUBARTE GLOBAL MACRO SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 7,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 3,75m

  • BKR COMT ROL DRE

    BCOM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 3,13m

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,53m

  • ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 638,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 318,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 259,5k

  • BOVESPA

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 116,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 115,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 97k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 95,3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 90,6k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 69,6k

  • WDOFV26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 63,1k

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 48k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 32,9k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Jubarte Migration Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,04%

    ValorR$ 116,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 88,8k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,78k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 140,01

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 116,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 116,8m100,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 177,8k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 177.824,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Jubarte Migration I FIC FIM

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadcarteira de mai/2026R$ 99,8m+59,4%+45,2 p.p.
Fecom Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 115,5m+14,5%+0,3 p.p.
Sapucaia Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 115,7m+13,6%-0,6 p.p.
Jubarte Migration I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 116,6m+8,2%-6,0 p.p.
Latache Sirius Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 117,3m——
BB Top Rv Giro 2 Multimercado Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 118m+6,7%-7,5 p.p.
Polo Crédito Corporativo Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 120,3m+13,0%-1,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jubarte Migration I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Jubarte Migration I FIC FIM?

53.643.724/0001-10 (só os números: 53643724000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jubarte Migration I FIC FIM?

Jubarte Strategic Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jubarte Migration I FIC FIM?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Jubarte Migration I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (100,04%), VALORES A PAGAR (0,07%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 116,8m sobre um patrimônio de R$ 116,6m.

Qual o patrimônio do Jubarte Migration I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 116.627.429,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.643.724/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam