Multimercado
Nice Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 28.649.160/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Nice FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 28.649.160/0001-85: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sastre Gestão de Patrimônio LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SASTRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (17,90%), ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,35%), JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sastre Gestão de Patrimônio LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/10/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,1% | +10,5% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,8% | +13,0% | -3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,8% | +12,4% | -5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,9% | +1,9% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 22,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nice Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.913 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,02%), BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-11-05 (2,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 3,07m
BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,41m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 273592,03 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,28m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,27m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,04m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,01m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 994,9k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52492,08881 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 923,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 914,4k
VISTA CAPITAL FUND SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 905,5k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 878,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 811k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 711,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 679,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 669,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.913 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sastre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,90%
ValorR$ 12,3m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 7,81m
Jubarte Migration I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 7,54m
Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 7,31m
Porto Seguro Ipê FIF Cic Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 6,83m
Btgp Access SPX Nimitz Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 5,56m
Btgp Access Ibiuna Hedge Sth Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 5,22m
Kinea Oportunidade Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 4,34m
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 3,29m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 3,05m
Infinitum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,49m
Vista Multiestrategia D60 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,96m
Leblon Pipe Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,46m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 385,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,6m101,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 771,3k-1,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 771.330,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tb Visao Institucional Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,8m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| Vértice Crédito Estruturado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,3m | — | — |
| Eb Economia Circular Pvt FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,7m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Nice Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 68,8m | +10,6% | -3,8 p.p. |
| Belpart Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 69,5m | -4,7% | -19,2 p.p. |
| Occam Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,3m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Kapitalo Zeta Merídia Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 73,7m | +10,7% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Nice Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Nice FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
28.649.160/0001-85 (só os números: 28649160000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nice FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Sastre Gestão de Patrimônio LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nice FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nice Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SASTRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (17,90%), ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,35%), JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,96%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 69,6m sobre um patrimônio de R$ 68,8m.
Qual o patrimônio do Nice Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 68.801.111,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.649.160/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam