Multimercado
Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privad
CNPJ 45.026.584/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Audax Capital FIC FIM Crédito Privad, CNPJ 45.026.584/0001-02: rendeu +59,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 99,8m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (82,69%), AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,28%), Taxa de Fiscalização CVM 2025 (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 99,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +59,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +59,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 45,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 11,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +46,3% | +11,6% | +34,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +101,7% | +14,3% | +87,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +90,0% | +10,9% | +79,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +79,4% | +13,0% | +66,4 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +28,6% | +8,8% | +19,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,98k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privad investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.895.649/0001-32) (82,69%), AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.258.058/0001-82) (17,28%), Taxa de Fiscalização CVM 2025 (0,01%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.895.649/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo82,69%
ValorR$ 82,5m
AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.258.058/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,28%
ValorR$ 17,2m
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,9k
Taxa de Custódia - 2026/5
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
Taxa de Gestão - 2026/5
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Taxa Anbima
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
A PAGAR INDEVIDO - IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,12
Sem detalhamento: AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD (45.026.584/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 15,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo82,69%
ValorR$ 82,5m
Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,28%
ValorR$ 17,2m
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,9k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
A PAGAR INDEVIDO - IOF
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,12
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.172,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Lumina II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 97,8m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| XP Litigation Fund I1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 98,7m | +1,8% | -12,3 p.p. |
| Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privad (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 99,8m | +59,4% | +45,2 p.p. |
| BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 100,8m | +25,4% | +11,2 p.p. |
| Bradesco Equity Hedge Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,9m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| SPX Seahawk Plus FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Kapitalo Kappa Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,1m | +8,8% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privad
Qual é o CNPJ do Audax Capital FIC FIM Crédito Privad?
45.026.584/0001-02 (só os números: 45026584000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Audax Capital FIC FIM Crédito Privad?
Tercon Investimentos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Audax Capital FIC FIM Crédito Privad?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privad investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (82,69%), AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,28%), Taxa de Fiscalização CVM 2025 (0,01%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 99,8m sobre um patrimônio de R$ 99,8m.
Qual o patrimônio do Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privad?
R$ 99.762.651,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.026.584/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam