BNP Paribas Yield Classique Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.871.539/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BNP Paribas Yield Classique Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,88m distribuído em 19 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (79,16%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (3,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,88mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,93m100,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,6k-0,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.622,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,66m | 79,16% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 774,6k | 13,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 184,5k | 3,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 140k | 2,37% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 75,5k | 1,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 55,4k | 0,94% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,35% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,4k | 0,27% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,67k | 0,02% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 550,68 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 516,70 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 512,55 | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 271,49 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 270,08 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 218,00 | 0,00% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 193,81 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 110,48 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,98 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam