Investimento no exterior
Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 06.342.412/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dom CI Multimercado CP, CNPJ 06.342.412/0001-96: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (26,72%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (25,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 968 investimentos6 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +12,1% | +11,7% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,9% | +10,9% | -8,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,9% | +12,4% | -11,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 968 investimentos finais. Os maiores: ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (33,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,88%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,90%
ValorR$ 20,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,18%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 6,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 3,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 2,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,72m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,59m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,58m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,25m
ASASOCIEDADED - venc. 2029-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,06m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 852,1k
DEB
ASAI22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 831,7k
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 707,6k
DEB
CIEL19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 677,5k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 672,7k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 653,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 652,6k
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 626,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 606,4k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 123644,40724 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 606,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 968 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,72%
ValorR$ 15,9m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,84%
ValorR$ 15,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,67%
ValorR$ 8,13m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 5,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 2,62m
Kapitalo Zeta Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,4m
SPX Raptor 90 Strategy Crédito Privado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,32m
ASASOCIEDADED - venc. 2029-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 831,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 707,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 677,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 667,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 589,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 536,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 530,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 466,4k
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 433,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 427,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 309,9k
Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 278,2k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Genoa Capital Radar Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 263,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 241,9k
Ibiuna St Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 204,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 171,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 80,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 55,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,8m102,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,34m-2,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.335.248,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fz Créditos Estruturados II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 51,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| G5 Relux Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 57,7m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 59,4m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| UBS Senta Pua Agressivo Ei Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,9m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Indigo 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 61,3m | +4,0% | -10,1 p.p. |
| Abs Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 61,8m | -11,8% | -26,0 p.p. |
| UBS Aldeia Guapra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,6m | +4,9% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dom CI Multimercado CP?
06.342.412/0001-96 (só os números: 06342412000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dom CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dom CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (26,72%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (25,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,67%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 60,8m sobre um patrimônio de R$ 59,4m.
Qual o patrimônio do Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 59.436.940,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.342.412/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam