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Renda fixa

Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 53.450.033/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra High Yield Master FIF CI RF CP, CNPJ 53.450.033/0001-08: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 139,8m e 1 cotista. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,50%), SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA LIQUIDEZ II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (7,59%). R$ 9,4m (6,72% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 139,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
102 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+15,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
10/01/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,7%+11,6%+1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,5%+14,3%+2,2 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+5,3%+5,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,65%), Sem detalhamento: SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (66.195.872/0001-60) (7,59%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,31%

    ValorR$ 24,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,65%

    ValorR$ 12,1m

  • Sem detalhamento: SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (66.195.872/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,59%

    ValorR$ 10,6m

  • Sem detalhamento: SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (53.450.033/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 9,4m

  • DEB

    ARTRA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 6,7m

  • DEB

    MDRO18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 6,67m

  • DEB

    VERTA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 6,26m

  • DEB

    RBRAE2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 6,24m

  • DEB

    GSHC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 6,14m

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 6,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TSSS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 6,03m

  • DEB

    MGLUA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 3,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    VIXL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    OVSAA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,32m

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    QUAL16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    MLAN14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,24m

  • CASAN - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,97m

  • SUPERMERCADOSBH - venc. 2030-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    RSAN25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    SRFC11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,25m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.351.481/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 851,4k

  • DEB

    ITSA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 782,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,29%

    ValorR$ 24,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 11,9m

  • Subclasse Sênior Safra Liquidez II Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,59%

    ValorR$ 10,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 6,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 6,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,47%

    ValorR$ 6,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 6,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 6,14m

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 6,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 6,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 3,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,32m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,24m

  • CASAN - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,97m

  • SUPERMERCADOSBH - venc. 2030-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,55m

Mostrar as outras 24 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,39m

  • Subclasse Sênior 2 Safra Infra Liquidez Progressivo Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,25m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 851,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 782,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 677,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 661,4k

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 645,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 500,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 439,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 353,3k

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2026-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 315,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 259,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 204,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 204,2k

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2027-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 201k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 177,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 174,1k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 109,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 63,5k

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 55,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,47k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,65k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 139,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 130,4m93,05% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 9,4m6,72% do patrimônio

Sobram R$ 9.402.235,00 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra High Yield Master FIF CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
V7 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 122,3m+23,6%+9,5 p.p.
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 123m+13,9%-0,3 p.p.
Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 138,2m+14,2%0,0 p.p.
Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtadacarteira de set/2026R$ 139,1m+14,0%-0,2 p.p.
Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 139,8m+15,5%+1,3 p.p.
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dalicarteira de set/2026R$ 140m+7,2%-7,0 p.p.
Dasi Legacy 2 Cdi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 188,3m+6,4%-7,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra High Yield Master FIF CI RF CP?

53.450.033/0001-08 (só os números: 53450033000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA HIGH YIELD MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra High Yield Master FIF CI RF CP?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,50%), SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA LIQUIDEZ II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (7,59%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 130,4m sobre um patrimônio de R$ 139,8m.

Qual o patrimônio do Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 139.810.502,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.450.033/0001-08, classe CLASSES - FIF.

O Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 9.402.235,00 — 6,72% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam