Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtada
CNPJ 57.955.368/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 139,4m distribuído em 57 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (22,86%), DEB (20,74%), DEB (9,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 139,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 139,4m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.390,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,9m | 22,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 20,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 9,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 8,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 4,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 4,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,82m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,8m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,4k | 0,16% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 113,4k | 0,08% |
| VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,9k | 0,02% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,8k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,6k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,01% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,44k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,17k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,79k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,19k | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 926,50 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 680,96 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 471,00 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/07/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 307,98 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,28 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 109,00 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 26,67 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,43 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam