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Renda fixa

Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtada

CNPJ 57.955.368/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Daycoval Tesouraria FIF em Infraestrutura RF CP - Resp Limtada, CNPJ 57.955.368/0001-20: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 139,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Daycoval S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (21,10%), DEB (20,75%), DEB (9,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 139,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
54Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Daycoval S.A.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/11/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,2 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+18,0%+13,2%+4,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 67,9k

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,10%

    ValorR$ 29,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo20,75%

    ValorR$ 28,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,72%

    ValorR$ 13,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,13%

    ValorR$ 12,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 6,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 5,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 5,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 4,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 4,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 4,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 3,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 3,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 864,3k

Mostrar as outras 34 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 728,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 461,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 346,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 271,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 240,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 230,2k

  • VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 75,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 49,7k

  • Cupom IPCA - 15/05/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 46,4k

  • Cupom IPCA - 15/05/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 42k

  • Cupom IPCA - 16/08/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,7k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,7k

  • Cupom IPCA - 16/05/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,18k

  • Cupom IPCA - 15/08/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,32k

  • DI Futuro - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,85k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,86k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,06k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,35k

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,02k

  • DI Futuro - 02/01/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2k

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,88k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,57k

  • DI Futuro - 02/07/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,07k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 676,20

  • Cupom IPCA - 16/08/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 171,92

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 149,92

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,30

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,46

  • Cupom IPCA - 15/05/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,44

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,20

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,09

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 139,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
54todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 139,1m99,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 38,2k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.203,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 116m+14,3%+0,1 p.p.
Rumos Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 136,7m——
Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtada (este fundo)carteira de set/2026R$ 139,1m+14,0%-0,2 p.p.
Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 140,9m+14,0%-0,1 p.p.
Psn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 141,9m+4,4%-9,8 p.p.
Capitania Fix Credito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 146m+6,2%-8,0 p.p.
Capitânia Top Crédito Privado FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 146,3m+5,8%-8,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtada

Qual é o CNPJ do Daycoval Tesouraria FIF em Infraestrutura RF CP - Resp Limtada?

57.955.368/0001-20 (só os números: 57955368000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Tesouraria FIF em Infraestrutura RF CP - Resp Limtada?

Banco Daycoval S.A., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Tesouraria FIF em Infraestrutura RF CP - Resp Limtada?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (21,10%), DEB (20,75%), DEB (9,72%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 139,1m sobre um patrimônio de R$ 139,1m.

Qual o patrimônio do Daycoval Tesouraria Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa CP - Resp Limtada?

R$ 139.109.080,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.955.368/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam