Investimento no exterior
Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.105.642/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Caco3 I FIM CP, CNPJ 60.105.642/0001-87: rendeu +44,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,2m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CaCO3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (90,67%), ValoresaReceber (7,12%), ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CACO3 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +44,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +44,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 30,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +23,1% | +10,5% | +12,6 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +21,7% | +9,8% | +11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: ETERNIT ON NM (16,35%), COPEL ON NM (15,94%), USIMINAS PNA N1 (12,06%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 8,05m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,94%
ValorR$ 7,85m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 5,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 4,73m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 4,51m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 4,04m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 3,54m
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 3,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,74m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,49m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,17m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 970k
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 744,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 688,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 652,7k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 597,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 486,1k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 351,2k
ORIZ JUS CPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.543.748/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 188,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 138,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,04k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caco3 Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,67%
ValorR$ 44,6m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 3,51m
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 744,9k
Oriz Jus Cps Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 188,8k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 175k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 30,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,3m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.268,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We Romanee 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 41,8m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Triestor Ações Fundamentalistas Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,6m | +0,4% | -14,0 p.p. |
| Oriz Jus IV Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 45,5m | +20,9% | +6,4 p.p. |
| Vivaldi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,5m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Cruce I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 48,1m | +3,4% | -11,1 p.p. |
| Cabama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,5m | +6,3% | -8,1 p.p. |
| Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 49,2m | +44,7% | +30,2 p.p. |
Perguntas sobre Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Caco3 I FIM CP?
60.105.642/0001-87 (só os números: 60105642000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CACO3 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caco3 I FIM CP?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caco3 I FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CaCO3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (90,67%), ValoresaReceber (7,12%), ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,51%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 49,3m sobre um patrimônio de R$ 49,2m.
Qual o patrimônio do Caco3 I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 49.218.828,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.105.642/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam