Previdência
Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.332.132/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ibiuna St Prev Ib FIF - CI em Cotas Multi CP, CNPJ 46.332.132/0001-11: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 153m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,00%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA ST PREV IB FIF - CI EM COTAS MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 153m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 302 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,9% | +14,3% | -2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,4% | +13,0% | -5,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -0,4% | +2,2% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 124,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 302 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (24,97%), IBIUNA BZ MACR SEG P (17,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,39%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,97%
ValorR$ 38,2m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo17,59%
ValorR$ 26,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 15,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 13,5m
LTN-P/TESOURO/040725/010729/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 13,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 13,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 12,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 11,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 8,46m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 8,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 7,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 5,81m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 5,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 4,49m
OPD IDI/NVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 4,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 3,74m
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 3,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,92m
OPD IDI/NVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,46m
OPD IDI/VVG4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,16m
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,78m
OPD IDI/VVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,76m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 302 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna St Ib Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 153m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 153mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 153m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.772,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci RF Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 133,7m | — | — |
| Bradesco Master 100 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152,3m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 153m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo Iq FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,9m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Caixa Renda Variável 15/30 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 154,2m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Legend FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 158,8m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| ACE Capital Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 163,3m | +8,5% | -5,7 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna St Prev Ib FIF - CI em Cotas Multi CP?
46.332.132/0001-11 (só os números: 46332132000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA ST PREV IB FIF - CI EM COTAS MULTI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna St Prev Ib FIF - CI em Cotas Multi CP?
Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ibiuna St Prev Ib FIF - CI em Cotas Multi CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA ST IB PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,00%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 153m sobre um patrimônio de R$ 153m.
Qual o patrimônio do Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 152.997.591,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.332.132/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam