Onyx II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.148.499/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Onyx II Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15m distribuído em 37 posições. As maiores: BTGP BANCO UNT N2 (32,16%), VALE ON N1 (21,70%), CYRE3 (12,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116,9k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.910,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,81m | 32,16% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 21,70% |
| CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 12,05% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,55m | 10,37% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 720,9k | 4,81% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 537,3k | 3,58% |
| M2ST DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 493k | 3,29% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 381,4k | 2,54% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 323,2k | 2,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 237,1k | 1,58% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,5k | 1,19% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 166,4k | 1,11% |
| Ibovespa Fu - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136,2k | 0,90% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,5k | 0,89% |
| VALE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,8k | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,39% |
| PETR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,6k | 0,39% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,3k | 0,34% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,4k | 0,29% |
| XPBR DR1 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 26,2k | 0,17% |
| DESVALORIZAÇ RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,07% |
| BBDC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,06% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,02k | 0,03% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,01% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,39k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 382,50 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 346,89 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 346,47 | 0,00% |
| RAIL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 312,09 | 0,00% |
| ITUB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 247,20 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,68 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,90 | 0,00% |
| BBDC DIR PRE - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ibovespa Fu - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam