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Gávea Macro Plus S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.131.866/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Gávea Macro Plus S FIC FIF Multimercado, CNPJ 53.131.866/0001-06: tem patrimônio de R$ 5,08m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (99,93%), Valores a Pagar (4,59%), Valores a Receber (4,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO PLUS S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,08m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 679,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gávea Macro Plus S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (32,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,01%), Gávea Vertex Fund LT (14,02%). Retrato de nov/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,80%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,01%
ValorR$ 1,22m
Gávea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 713,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,49%
ValorR$ 635,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 509k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 256,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 233,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 202,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 90,8k
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 46k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 40,9k
OPD CPM/ZT84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 36k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 25k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 10,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,63k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,53k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,46k
OPD CPM/FV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,14k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,76k
FUT DOL/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,09k
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,91k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,9k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,38k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 5,08m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 233,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 220,7k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 15,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 509,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,08mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,55m109,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 467,4k-9,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 467.362,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gávea Macro Plus S FIC FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Manager Gávea Macro Plus Fundo de Investimento Financeiro Cic MultimercadoR$ 5,08m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 30/12/2025 | -1,6% | +14,3% | -15,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +9,9% | +6,2% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Velt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 4,78m |
| Albaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 5,08m |
| Gávea Macro Plus S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 5,08m |
| Tork Icatu Fie Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,11m |
| Itaparica Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 5,43m |
| Safra Carteira Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,49m |
| Sharp Long Biased Tb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,02m |
Perguntas sobre Gávea Macro Plus S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Gávea Macro Plus S FIC FIF Multimercado?
53.131.866/0001-06 (só os números: 53131866000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO PLUS S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gávea Macro Plus S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (99,93%), Valores a Pagar (4,59%), Valores a Receber (4,34%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,55m sobre um patrimônio de R$ 5,08m.
Qual o patrimônio do Gávea Macro Plus S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 5.084.403,99 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.131.866/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam