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Tork Icatu Fie Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 36.352.384/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tork Icatu Fie Previdência FI em Cotas de FIF em Ações, CNPJ 36.352.384/0001-59: tem patrimônio de R$ 5,11m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ATLAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE (99,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,50%), VALORES A PAGAR (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK ICATU FIE PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,11m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,48m
- Outros fundos no exterior-R$ 32,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork Icatu Fie Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (12,36%), PRIO ON NM (8,08%), Títulos Públicos (8,07%). Retrato de fev/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 631,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 413k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 412,6k
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 410,4k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 367,6k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 357,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 329,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 295,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 286,8k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 276,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 267,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 235,7k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 230,9k
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 221,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 191,7k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 180,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 174,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 170,7k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 153,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 135,9k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 125,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 119,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 118,2k
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 103,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 102,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atlas Long Bias Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,58%
ValorR$ 5,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 25,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 11k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,44k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,11mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,13m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.041,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/05/2026 | +1,5% | +5,4% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,7% | +14,3% | +21,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,2% | +10,9% | -28,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,2% | +13,0% | +14,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,0% | +1,4% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Velt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 4,78m | — | — |
| G5 Pegasus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,94m | — | — |
| Albaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 5,08m | — | — |
| Gávea Macro Plus S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 5,08m | — | — |
| Tork Icatu Fie Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,11m | — | — |
| Brain Digital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 5,11m | +13,1% | -0,6 p.p. |
| Sharp Long Biased Tb Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,02m | — | — |
Perguntas sobre Tork Icatu Fie Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Tork Icatu Fie Previdência FI em Cotas de FIF em Ações?
36.352.384/0001-59 (só os números: 36352384000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK ICATU FIE PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork Icatu Fie Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ATLAS LONG BIAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FIFE (99,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,50%), VALORES A PAGAR (0,21%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,13m sobre um patrimônio de R$ 5,11m.
Qual o patrimônio do Tork Icatu Fie Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 5.108.131,28 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.352.384/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam