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Multimercado

Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 24.300.684/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Gavea Macro Plus Master FIF - CI Mult, CNPJ 24.300.684/0001-05: rendeu +17,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 160,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (39,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,64%), Valores a Pagar (23,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 160,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
25No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+17,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Gavea Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
11,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+16,3%+11,6%+4,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+1,1%+14,3%-13,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,2%+10,9%-1,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+27,5%+12,4%+15,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,5%+1,4%-1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 215,8k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo39,54%

    ValorR$ 63,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,64%

    ValorR$ 50,9m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo23,36%

    ValorR$ 37,5m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo21,91%

    ValorR$ 35,2m

  • G vea Vertex Fund LT

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo16,83%

    ValorR$ 27,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,71%

    ValorR$ 20,4m

  • NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,71%

    ValorR$ 20,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,52%

    ValorR$ 12,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 10,9m

  • NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 9,47m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 8,59m

  • NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 4,71m

  • TERRASANTAPA ON NM

    LAND3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,73m

    Ver LAND3

  • NATURA ON NM

    NATU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,27m

    Ver NATU3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,05m

    Ver RENT3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,05m

    Ver RENT3

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 867k

    Ver SUZB3

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 529,1k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 74,5k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 65,5k

Mostrar as outras 5 posições

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 48k

  • OPD CPM/MV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 38k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 27,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,15k

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 188,00

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 160,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 308,1m191,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 147,5m-91,77% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 147.452.890,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Gavea Macro Plus Master FIF - CI Mult

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Iron Peak Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 152,1m+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Optimus Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 157,7m+16,6%+2,5 p.p.
Sharp Long Short 2X P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 158,7m+0,2%-14,0 p.p.
Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 160,7m+17,2%+3,0 p.p.
Exímia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 161m——
Santander Pb Pingos Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 163,2m+6,8%-7,4 p.p.
Kapitalo Zeta Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 163,7m+4,3%-9,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Gavea Macro Plus Master FIF - CI Mult?

24.300.684/0001-05 (só os números: 24300684000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gavea Macro Plus Master FIF - CI Mult?

Gavea Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Gavea Macro Plus Master FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (39,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,64%), Valores a Pagar (23,36%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 308,1m sobre um patrimônio de R$ 160,7m.

Qual o patrimônio do Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada?

R$ 160.677.987,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.300.684/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam