Safra Carteira Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.969.749/0001-78 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Carteira Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,49m distribuído em 27 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (78,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA CARTEIRA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,49mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,51m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,5k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.476,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,31m | 78,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 383,2k | 6,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 369,4k | 6,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 111,9k | 2,03% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,8k | 1,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 83,4k | 1,51% |
| SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 58,1k | 1,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 56,1k | 1,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 22,8k | 0,41% |
| SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,1k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,9k | 0,18% |
| DAPFUTQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,76k | 0,06% |
| KT87 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,6k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,98k | 0,03% |
| WDOFUTH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 818,31 | 0,01% |
| WSPFUTH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 489,30 | 0,00% |
| WINFUTG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 480,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 457,72 | 0,00% |
| DAPFUTQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 440,65 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 400,57 | 0,00% |
| DAPFUTQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 360,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 333,17 | 0,00% |
| DI1FUTN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,91 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,79 | 0,00% |
| GT97 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,10 | 0,00% |
| GT95 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
| GT99 - Opcao de Compra | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,05 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam