Ações e renda variável
BB Ações Energia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.020.528/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BB Ações Energia FIF, CNPJ 02.020.528/0001-58: rendeu +2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 182,6m e 6.832 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 62 posições; as maiores: COPEL ON N1 (7,33%), ISA ENERGIA PN N1 (7,27%), ENERGISA UNT ED N2 (7,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 182,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 62Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.832Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- IEE
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,3% | +11,6% | -17,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +56,7% | +14,3% | +42,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,6% | +10,9% | -27,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,5% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,2% | +12,4% | -11,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 19,4k
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 13,4m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 13,3m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 13,1m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 12,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 12,1m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 9,91m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 9,53m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 9,37m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 8,98m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 8,46m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 8,27m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 8,22m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 7,09m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 5,97m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 5,06m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 4,95m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 4,93m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,85m
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 4,76m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 4,73m
Mostrar as outras 42 posiçõesMostrar menos
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,93m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 3,11m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,76m
ORDEM VENDAS RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,21m
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,03m
CEMIG PN JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 956,5k
CPFL DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 673,3k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 563,9k
COPEL DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 414,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 299,6k
C E CEARA DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 294,4k
COPEL JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 274,1k
CEMIG PN DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 256k
TAESA DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 190,1k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 120,5k
ALUPAR DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 101,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,3k
DIREITOS EQTL3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,9k
NEOENERGIA DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,7k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,8k
IND FUTURO BMF - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 19,4k
PROV REMUN DOADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,4k
LIGHT SA DIR SUBS - 18/06/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,6k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,11k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,33k
PROV.AUDIT 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,22k
VIBRA ENERGI DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,98k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
EMOLUMENTO TOMADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,92
PROV. PAGTO TOMADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,79
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,28
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 182,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 62todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 186,1m101,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,49m-1,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.486.125,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicredi - Fundo de Investimento Financeiro em Ações Petrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,5m | +88,7% | +74,5 p.p. |
| BB Ações Energia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 182,6m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| São Pedro Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 183,8m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Trilha Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 214,8m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Neo Future Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 215,8m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| 1235 Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 226,1m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Navi Fender Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 238,6m | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Energia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Energia FIF?
02.020.528/0001-58 (só os números: 02020528000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Energia FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Energia FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Energia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são COPEL ON N1 (7,33%), ISA ENERGIA PN N1 (7,27%), ENERGISA UNT ED N2 (7,15%). O fundo declarou 62 posições no total, somando R$ 186,1m sobre um patrimônio de R$ 182,6m.
Qual o patrimônio do BB Ações Energia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 182.647.788,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.020.528/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam