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Renda fixa

Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 04.906.948/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Beetle II FIF - CI RF Previdenciário, CNPJ 04.906.948/0001-61: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 353,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (6,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (5,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 353,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
80 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,3%+14,3%+2,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,3%+10,9%-0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,8%+13,0%+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,4%+12,4%+0,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,3%+1,4%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (6,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (5,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,93%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 22,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 20,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 17,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 15,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 15,1m

  • BRADESCO - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 13,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 13,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 11,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 11,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 9,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 8,09m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 8,01m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 7,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 7,47m

  • BRADESCO - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 6,71m

  • BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA (40.140.470/0001-75)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 6,53m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 6,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 5,96m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 5,95m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 5,77m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 5,75m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 22,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,69%

    ValorR$ 20,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 17,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 15,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 15,1m

  • BRADESCO - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 13,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 13,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 11,8m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 11,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 9,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 8,09m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 8,01m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 7,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 7,47m

  • BRADESCO - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 6,71m

  • BNP Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 6,53m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 59 posições

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 6,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 5,96m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 5,95m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 5,77m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 5,75m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 5,6m

  • BANSICREDI - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 5,27m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 3,99m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 3,37m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 3,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,01m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,96m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,89m

  • NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,89m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,87m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2,51m

  • BANSICREDI - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 2,24m

  • BANSICREDI - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,21m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,1m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,93m

  • ELETROBRAS - venc. 2033-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,84m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,66m

  • BANSICREDI - venc. 2028-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,57m

  • CAIXA - venc. 2032-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,56m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,33m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 916k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 898,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 808,3k

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 737,6k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 615,8k

  • BANSICREDI - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 586,8k

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 570,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 324,4k

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 290,5k

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 172,8k

  • FIDC Multisetorial Maximum

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 71,3k

  • OPD IDI/FWHM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41,8k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,4k

  • OPD IDI/FWHL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,86k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,53k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 927,49

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 353,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
79todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 364,4m102,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,1m-3,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.068.933,09 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 346,2m+12,2%-2,0 p.p.
Bosch Brasil Alm II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 350,2m+11,5%-2,7 p.p.
Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 353,4m+13,7%-0,5 p.p.
Top 1825 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 356,3m+7,3%-6,9 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 360,8m+3,1%-11,1 p.p.
Occam FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Cdi 30 Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 368,7m+8,2%-6,0 p.p.
Santander Evolution Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 542,2m+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Beetle II FIF - CI RF Previdenciário?

04.906.948/0001-61 (só os números: 04906948000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Beetle II FIF - CI RF Previdenciário?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Beetle II FIF - CI RF Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (6,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (5,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,93%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 364,4m sobre um patrimônio de R$ 353,4m.

Qual o patrimônio do Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitada?

R$ 353.373.717,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.906.948/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam