Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 04.906.948/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 330,9m distribuído em 72 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (6,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (6,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BEETLE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 330,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 331,1m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 246,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 246.744,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 22,5m | 6,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,9m | 6,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,9m | 6,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,3m | 5,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 15,6m | 4,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,1m | 4,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,1m | 4,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,9m | 4,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,5m | 4,08% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 11,4m | 3,44% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 3,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,9m | 3,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 3,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,34m | 2,82% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 2,40% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83m | 2,36% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 2,00% |
| BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,48m | 1,95% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 1,77% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,7m | 1,72% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 1,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,14m | 1,55% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 1,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 1,20% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 1,19% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,98m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,89% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,88% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 2,84m | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,75% |
| BANSICREDI - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 2,3m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,66% |
| BANSICREDI - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,65% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,60% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,57% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,50% |
| BANSICREDI - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,47% |
| CAIXA - venc. 2032-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,41% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,36m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,36% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 981,9k | 0,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 906,6k | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 814,7k | 0,24% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 738,1k | 0,22% |
| BANSICREDI - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,2k | 0,17% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 580,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 0,10% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 241,1k | 0,07% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 182,2k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 111,4k | 0,03% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Aplicações em outros fundos | R$ 67,2k | 0,02% |
| OPD IDI/FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,9k | 0,00% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,24k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,98k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,27 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam