Renda fixa
Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 68.568.441/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF, CNPJ 68.568.441/0001-28: tem patrimônio de R$ 369m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (73,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,33%). R$ 25,9m (7,03% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA ESTRATÉGICO MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 369m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/08/2026
- Índice de referência
- Taxa Selic
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 25,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo73,46%
ValorR$ 271,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,16%
ValorR$ 56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 16m
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 369mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 343,1m92,95% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 25,9m7,03% do patrimônio
Sobram R$ 25.929.240,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sparta Infra Estratégico FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infr Renda Fixa Resp LimitadaR$ 369m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Beetle II FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 353,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 365m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Banestes Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 365,8m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 369m | — | — |
| BTG Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 371,9m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| Itaú Consult Deb Incentivadas Ipca FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 378,6m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Itaú Institucional Alvorada RF Lp FIF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 405,7m | +13,1% | -1,4 p.p. |
Perguntas sobre Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?
68.568.441/0001-28 (só os números: 68568441000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA INFRA ESTRATÉGICO MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?
Sparta Administradora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (73,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,33%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 343,1m sobre um patrimônio de R$ 369m.
Qual o patrimônio do Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa?
R$ 368.998.479,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.568.441/0001-28, classe CLASSES - FIF.
O Sparta Infra Estratégico Master II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 25.929.240,29 — 7,03% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam