Previdência
Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada
CNPJ 52.986.251/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg FI RF CP Prev, CNPJ 52.986.251/0001-90: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 342,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 126 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,68%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 342,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 166 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/11/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,6% | +7,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,53m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 166 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,79%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,32%
ValorR$ 49,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 25,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 23,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 9,4m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 7,28m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 6,47m
BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 4,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,47m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,22m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,64m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,55m
DEB
RDORI6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,53m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,52m
PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,52m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,51m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,51m
DEB
VIAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,49m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,48m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,47m
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,46m
BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,41m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,25m
DEB
SBSPD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,24m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 166 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 40,1m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 22,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 19,1m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 16,8m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 10,2m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 7,28m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 6,47m
BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 4,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,65m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,53m
PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,52m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,49m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 3,47m
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,46m
Mostrar as outras 106 posiçõesMostrar menos
BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,41m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,18m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,88m
BRADESCO - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,81m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,77m
BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,54m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,52m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,11m
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,9m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,78m
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,71m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,71m
BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,65m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 972k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 936,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 896,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 893,2k
SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 887k
SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 882,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 837k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 830,6k
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 801,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 780,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 763,9k
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 739,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 711,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 706,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 675,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 655,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 625,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 584,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 503,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 502,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 472,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 462,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 395,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 391k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 360,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 343,8k
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 278,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 250,7k
BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 223,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 221,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 182,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 140,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 138,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 103,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,8k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,7k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,53k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 837,80
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 234,54
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 342,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 126todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 343,8m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,01m-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.005.730,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Legacy Capital B II Fife Fi Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 335,1m | +11,4% | -3,0 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 336,4m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| BB Sz II FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,2m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 337,8m | +16,0% | +1,5 p.p. |
| Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 342,8m | +13,1% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Pré Fixado Idka FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 351,4m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 369,8m | +13,5% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg FI RF CP Prev?
52.986.251/0001-90 (só os números: 52986251000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg FI RF CP Prev?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg FI RF CP Prev?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,68%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,68%). O fundo declarou 126 posições no total, somando R$ 343,8m sobre um patrimônio de R$ 342,8m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada?
R$ 342.842.236,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.986.251/0001-90, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam