Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada
CNPJ 52.986.251/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto II XP Seg Fundo de Investimento Renda Fixa CP Prev - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 342,8m distribuído em 126 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,68%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 342,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 126todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 343,8m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,01m-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.005.730,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 40,1m | 11,68% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39m | 11,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 22,9m | 6,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 5,57% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,8m | 4,90% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 2,98% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28m | 2,12% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 1,88% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 1,06% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 1,02% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 1,02% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 1,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 1,01% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 1,01% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,00% |
| BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,99% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,92% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,84% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,82% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,80% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,74% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,73% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,61% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,55% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,52% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,49% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,49% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,48% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,2k | 0,26% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 887k | 0,25% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,6k | 0,24% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,9k | 0,22% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,3k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 502,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,4k | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,8k | 0,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 0,10% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,7k | 0,07% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,6k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,53k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,08k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 837,80 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 234,54 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,24 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam