Previdência
Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.121.014/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado CP, CNPJ 43.121.014/0001-76: rendeu +16,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 337,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: RIZA EVI PREVIDÊNCIA FIE II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (100,03%), Valores a Pagar (0,50%), Valores a Receber (0,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA EVI PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 337,8m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,3% | +10,5% | +1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,5% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +15,6% | +8,8% | +6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 198 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (9,59%), DEB (5,03%), DEB (2,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 39,6m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 20,8m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 12,3m
DEB
RSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 11,2m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 9,64m
CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 8,98m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 8,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 8,76m
BANCO SAFRA S A - venc. 2031-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 8,52m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-12-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 8,46m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ALGAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 8,36m
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 7,84m
CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 7,6m
DEB
CMGD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 7,35m
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 6,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 6,5m
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 6,35m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 5,83m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,77m
DEB
CDAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 5,54m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 5,53m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 5,09m
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2034-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 5,05m
CRI / ISIN: BRIMWLCRI4B1 / 16/12/2030 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 4,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 4,77m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 198 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Riza Evi Previdência Fie II Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 337,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,69m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,47m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 123,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 337,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 341,2m100,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,39m-1,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.387.546,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,8m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Bradesco Prev Ima-b FIF - Cic RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 314,8m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Frog FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,3m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Safra Prev Tres Marias FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,3m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 333,2m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Mapfre Prevision DI Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 337m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 337,8m | +16,0% | +1,5 p.p. |
Perguntas sobre Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado CP?
43.121.014/0001-76 (só os números: 43121014000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA EVI PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado CP?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são RIZA EVI PREVIDÊNCIA FIE II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (100,03%), Valores a Pagar (0,50%), Valores a Receber (0,43%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 341,2m sobre um patrimônio de R$ 337,8m.
Qual o patrimônio do Riza Evi Prev XP Seg Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 337.829.259,61 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.121.014/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam