Investimento no exterior
Quantique Exclusive I Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 52.890.256/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Quantique Exclusive I FIM, CNPJ 52.890.256/0001-15: rendeu -2,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Quantique M3 Investments LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (69,65%), QUANTIQUE AXION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTIQUE EXCLUSIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 183 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Quantique M3 Investments LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,3% | +11,6% | -14,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,2% | +14,3% | -9,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,7% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +0,5% | +0,9% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,9m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,52k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Quantique Exclusive I Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 183 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (30,68%), BTGP INT PORT FUND II SPC - SP QUANTIQUE (26,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,35%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,68%
ValorR$ 2,58m
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP QUANTIQUE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo26,56%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 785,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 477,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 477,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 476,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 404,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 402,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 363,3k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 359,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 355,6k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 349,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 335,2k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 326,9k
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 321,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 269,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 221,2k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 219,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 219,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 217k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 206,1k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 200,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 198,3k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 189,2k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 180,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 183 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Quantique Quark Magnon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,65%
ValorR$ 5,85m
Quantique Axion Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,24%
ValorR$ 2,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 79,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 17,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,41m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,29k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.286,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,74m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| CSHG Geomax Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,03m | -10,3% | -24,1 p.p. |
| Whg Niki Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 8,21m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Quantique Exclusive I Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,4m | -2,0% | -16,2 p.p. |
| O M F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,47m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Lgcy Impetus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 8,63m | — | — |
| SPX Raptor 180 Oikos FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +4,6% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Quantique Exclusive I Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Quantique Exclusive I FIM?
52.890.256/0001-15 (só os números: 52890256000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUANTIQUE EXCLUSIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Quantique Exclusive I FIM?
Quantique M3 Investments LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Quantique Exclusive I FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Quantique Exclusive I Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (69,65%), QUANTIQUE AXION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,94%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,41m sobre um patrimônio de R$ 8,4m.
Qual o patrimônio do Quantique Exclusive I Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 8.396.768,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.890.256/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam