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Whg Niki Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.077.151/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Em mai/2026, o Whg Niki Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,21m distribuído em 81 posições. As maiores: WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (16,03%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (8,56%), AXIA ENERGIA ON NM (7,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WHG NIKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,21mno mês de mai/2026
Posições declaradas
81todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 8,84m107,29% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 629k-7,66% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 628.962,39 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em mai/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 1,32m16,03%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 702,8k8,56%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 632,3k7,70%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 547,3k6,66%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 511,9k6,23%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 491,8k5,99%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 485,4k5,91%
CSPX LNAções de empresas no exteriorR$ 477,8k5,82%
AUEM LNAções de empresas no exteriorR$ 452,5k5,51%
HEADLINE VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESAplicações em outros fundosR$ 409,5k4,98%
CNDX LNAções de empresas no exteriorR$ 254,9k3,10%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 235,9k2,87%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 191,2k2,32%
MERCADOLIBRE DRNVer MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 183,5k2,23%
ACWD LNAções de empresas no exteriorR$ 178k2,16%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7Ações de empresas brasileirasR$ 176,8k2,15%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 173,1k2,10%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 159,9k1,94%
IUMO LNAções de empresas no exteriorR$ 148,6k1,81%
USML LNAções de empresas no exteriorR$ 138k1,68%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 105,1k1,27%
OV AXIA061 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 85,2k1,03%
OV VIVA062 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 56,4k0,68%
OV AXIA060 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 52,5k0,63%
OV SBSP094 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 51,2k0,62%
OV IGTI099 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 51k0,62%
OV BPAC636 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 37,8k0,46%
OV VIVA063 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 37,1k0,45%
OV ITSA113 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 35,2k0,42%
OV CYRE554 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 34,2k0,41%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 33,9k0,41%
OV SBSP093 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 33,2k0,40%
OV IGTI098 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 28,4k0,34%
BRAZIL REALT PNVer CYRE4Ações de empresas brasileirasR$ 27,6k0,33%
OV RENT252 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 23k0,28%
OV CYRE553 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 22,4k0,27%
OV BPAC635 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 22,4k0,27%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 20,5k0,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01Títulos do governoR$ 19,1k0,23%
OV ITSA112 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 17k0,20%
OV RENT251 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 15,4k0,18%
OV BPAC658 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 14,2k0,17%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 14k0,17%
OV AXIA080 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 12,8k0,15%
OV PRIO144 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 8,52k0,10%
OV IGTI103 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 8,11k0,09%
OV BPAC659 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,89k0,08%
OV MELI334 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,57k0,08%
OV BBDC493 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,36k0,07%
OC BPAC879 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,33k0,07%
OV AXIA079 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,22k0,07%
OC ITSA100 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,01k0,07%
OV ITSA115 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 5,77k0,07%
OC MELI459 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 5,42k0,06%
OC IGTI100 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 5,19k0,06%
OC BBDC706 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 4,7k0,05%
OV PRIO145 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 4,65k0,05%
LOCALIZA PN NMVer RENT4Ações de empresas brasileirasR$ 4,33k0,05%
OV IGTI102 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 3,97k0,04%
OC AXIA070 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 3,51k0,04%
OV MELI335 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 3,25k0,03%
OV SBSP095 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,9k0,03%
OV BBDC492 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,6k0,03%
OV MELI337 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,54k0,03%
OV PRIO134 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,49k0,03%
OV ITSA114 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,08k0,02%
OC PRIO175 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,04k0,02%
OV MELI338 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,79k0,02%
OV SBSP096 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,35k0,01%
OC PRIO164 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,12k0,01%
OV PRIO133 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,11k0,01%
OC SBSP088 - 14/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 907,960,01%
OC IGTI095 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 894,750,01%
OC MELI457 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 477,370,00%
OC AXIA050 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 462,890,00%
OC VIVA099 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 401,600,00%
OC RENT373 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 238,130,00%
OC ITSA099 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 228,700,00%
OC BPAC851 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 159,370,00%
OC SBSP087 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 94,260,00%
OC CYRE677 - 22/07/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 65,960,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam