Investimento no exterior
Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.579.407/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - CIC Multimercado, CNPJ 61.579.407/0001-00: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,74m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA (99,39%), Valores a Pagar (4,08%), Valores a Receber (3,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,74m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,1% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +7,1% | +4,9% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,41m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 554,68
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (37,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,78%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,86%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,29%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,78%
ValorR$ 764,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 479,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 479,4k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 431,6k
AZ QUEST T R CL SHAR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 429,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 294,1k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 123,9k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 111,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 105,9k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 59,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 55,2k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de RAIL3
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 54,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 53,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 47,9k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 40,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 35,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 27,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 27,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,56k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 7,89k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,18k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,39%
ValorR$ 7,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 316,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 308,3k
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 46,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,74mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,37m108,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 632,3k-8,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 632.304,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco AZ Quest Total Return Mm Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 7,74m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Equilibrio Vlhe FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,63m | — | — |
| Una Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,66m | — | — |
| Sfpb 003 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,71m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,74m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| UBS Wm Fusion Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,92m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Nexum Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,87m | +25,1% | +10,9 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - CIC Multimercado?
61.579.407/0001-00 (só os números: 61579407000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA (99,39%), Valores a Pagar (4,08%), Valores a Receber (3,98%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,37m sobre um patrimônio de R$ 7,74m.
Qual o patrimônio do Bradesco AZ Quest Total Return Mm Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 7.741.515,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.579.407/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam