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Quantique Axion Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.432.533/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Quantique Axion FIM, CNPJ 56.432.533/0001-05: tem patrimônio de R$ 317,2k. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (33,13%), VALORES A PAGAR (6,41%), VALORES A RECEBER (2,38%). R$ 184,2k (58,07% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTIQUE AXION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 317,2k
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 184,2k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,13%
ValorR$ 105,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 20,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 317,2kno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 133k41,92% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 184,2k58,07% do patrimônio
Sobram R$ 184.190,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Quantique Axion FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Quantique Exclusive I Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2,46m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/09/2026 | -5,5% | +10,2% | -15,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,9% | +14,3% | -6,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +5,7% | +2,7% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Navi Long Biased Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 305,6k |
| Jci IV C - Fundo de Investimento em Açõescarteira de jun/2026 | R$ 310,3k |
| Quantique Axion Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 317,2k |
| Asp Gold Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 321,7k |
| Asa Alpha Nominal Rates II Cic Classes de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 322,1k |
| Vértice Gis Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 325,5k |
| Tivio Vivaldi Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,75m |
Perguntas sobre Quantique Axion Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Quantique Axion FIM?
56.432.533/0001-05 (só os números: 56432533000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUANTIQUE AXION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Quantique Axion Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (33,13%), VALORES A PAGAR (6,41%), VALORES A RECEBER (2,38%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 133k sobre um patrimônio de R$ 317,2k.
Qual o patrimônio do Quantique Axion Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 317.197,59 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.432.533/0001-05, classe CLASSES - FIF.
O Quantique Axion Fundo de Investimento Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 184.190,36 — 58,07% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam