Renda fixa
ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.874.571/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra CIC RF CP, CNPJ 52.874.571/0001-59: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 224,2m e 507 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,79%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), DISPONIBILIDADES (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 224,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 163 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 507Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/11/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,7% | +14,3% | +8,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,9% | +10,9% | -13,7 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +2,2% | +0,9% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 163 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (52.842.303/0001-55) (59,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,24%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (52.842.303/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo59,00%
ValorR$ 130,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 20,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,97m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,9m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,54m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,36m
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,32m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,79m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,78m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,71m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,63m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,49m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,32m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,31m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,15m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,12m
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,04m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 960,4k
DEB
VBRR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 943,1k
DEB
CSRNA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 909,7k
DEB
ULFT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 896,6k
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 896,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2028 FIF Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,79%
ValorR$ 223,7m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 452,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 100k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 97,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 224,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 224,4m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 194,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 194.743,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 195,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Saquarema Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 217,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 224,2m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Atena Vp Yield D30 Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 230m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 233,7m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 242,3m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 244,9m | +11,8% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra CIC RF CP?
52.874.571/0001-59 (só os números: 52874571000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra CIC RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra CIC RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,79%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), DISPONIBILIDADES (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 224,4m sobre um patrimônio de R$ 224,2m.
Qual o patrimônio do ITAU Deb Incentivadas Pre Target 2028 FIF Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 224.161.394,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.874.571/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam