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Renda fixa

Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 34.080.987/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bradesco FIF Dedicado Ans - CI RF CP, CNPJ 34.080.987/0001-13: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 195,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 142 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (14,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (8,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (6,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 195,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
142 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/10/2019
Índice de referência
SELIC
Taxa de administração
0,3% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 0,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco
2 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,1%+11,6%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,7%+10,9%+0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,9%+13,0%+0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,4%+12,4%+1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 93,2k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 55,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 142 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (14,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,26%

    ValorR$ 26,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,87%

    ValorR$ 24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,90%

    ValorR$ 16,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,08%

    ValorR$ 13,2m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 6,39m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 5,52m

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    TLPP27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    TAEEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,72m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,63m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,62m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 2,6m

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,03m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CCROA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,02m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    ELET15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    TFLEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    CSMGA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,64m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,61m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    CPLD38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    BRMLB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    CIEL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,49m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,48m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,41m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 142 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,02%

    ValorR$ 27,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,84%

    ValorR$ 17,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 13,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 10,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 8,63m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 6,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 3,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,77m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 2,72m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 2,69m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 2,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,61m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,52m

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,11m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,09m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,99m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,82m

Mostrar as outras 122 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,69m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,66m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,54m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,43m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,31m

  • Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,13m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,01m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 996,2k

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 954,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 935,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 898,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 861,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 855,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 834,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 831,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 821,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 796,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 787,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 786,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 781,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 781,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 776,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 768,1k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 702,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 675,7k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 668,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 668k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 666,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 647,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 641k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 623,7k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 617,5k

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 615,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 611,5k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 605,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 574,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 556,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 544k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 541,5k

  • Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 506,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 505,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 499,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 492,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 484,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 468,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 445,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 439k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 431,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 420,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 391k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 369,8k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 351,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 344,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 343,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 340,9k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 332,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 332,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 331,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 327,6k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 327,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 326,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 316,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 316,4k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 313,1k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 313,1k

  • Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 312k

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 307,7k

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 307,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 306,5k

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 305,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 301,3k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 285,8k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 282,6k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 282,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 278k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 276,2k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 261,6k

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 255,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 248,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 247,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 223,7k

  • Hoverla Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Recebíveis de Cartões - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 216,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 212,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 196,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 170,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 169,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 159,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 156,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 130,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 104,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 104,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 104k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 90,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 88,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 85,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 81,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 78,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 78,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 65,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 58,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 30,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,8k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,09k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,77k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,77k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 195,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
142todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 195,5m99,35% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 117,7k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 117.729,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Conexão Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 118,4m——
Caixa Moltiplicare Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 145,6m+14,1%-0,1 p.p.
Alocc Reserva FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 190,9m+12,1%-2,1 p.p.
XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 191,5m——
Banrisul Foco Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026R$ 194,5m+11,6%-2,6 p.p.
Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 195,4m+14,6%+0,4 p.p.
Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 219m+7,8%-6,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco FIF Dedicado Ans - CI RF CP?

34.080.987/0001-13 (só os números: 34080987000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco FIF Dedicado Ans - CI RF CP?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bradesco FIF Dedicado Ans - CI RF CP?

0,3% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bradesco FIF Dedicado Ans - CI RF CP?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bradesco FIF Dedicado Ans - CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (14,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (8,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (6,87%). O fundo declarou 142 posições no total, somando R$ 195,5m sobre um patrimônio de R$ 195,4m.

Qual o patrimônio do Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 195.372.755,24 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.080.987/0001-13, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 142 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam