Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.869.550/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 252,3m distribuído em 182 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,10%), DEB (5,58%), DEB (4,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 252,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 182todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 255,4m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,05m-1,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.049.312,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,5m | 8,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 5,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 4,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 4,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 4,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,99m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,91m | 3,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,62m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 1,91% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,33m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 1,26% |
| JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,67% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,52m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,6k | 0,13% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 0,13% |
| BCO PINE S A - venc. 2033-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,12% |
| BCO PINE S A - venc. 2033-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,12% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2035-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,12% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 0,11% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,4k | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,1k | 0,10% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267k | 0,10% |
| BANCO BMG SA - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 0,10% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,6k | 0,09% |
| BCO PINE S A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,4k | 0,08% |
| BANCO FATOR S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,5k | 0,08% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,3k | 0,08% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210,5k | 0,08% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 0,08% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2033-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 0,07% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,07% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,7k | 0,07% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,2k | 0,06% |
| BANCO CNH CAPIT - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,06% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,06% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,2k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 143,4k | 0,05% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,05% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,05% |
| BR PARTNERS BCO - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2031-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,04% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,04% |
| BANCO ANDBANK B - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,04% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,03% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,03% |
| BANCO ORIGINAL - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,03% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,03% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,02% |
| BCO PINE S A - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,02% |
| BANCO ANDBANK B - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,02% |
| BCO PINE S A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,02% |
| BCO PINE S A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,71k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,65 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 182 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam