Renda fixa

Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.869.550/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Seven Incentivado FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 62.869.550/0001-07: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 242,3m e 3.941 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Svn Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 174 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,73%), DEB (4,63%), DEB (4,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 242,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 236 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +11,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 3.941Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Svn Gestora de Recursos LTDA
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/09/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+6,7%	+10,5%	-3,8 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025	+4,8%	+3,6%	+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 6,42m
Contratos ligados a preços e índices-R$ 170,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 236 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,71%), DEB (6,30%), DEB (4,85%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
SBSPI8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 19,1m
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 17,9m
DEB
VLIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 13,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 11m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 10,9m
DEB
EKTRA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 10,4m
DEB
URBI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 10,3m
DEB
CPGS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 9,66m
DEB
ECRD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 9,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 8,55m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 8,46m
DEB
ORVR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 8,08m
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 7,83m
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 7,68m
DEB
CBAN72Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 5,57m
DEB
EEELA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 5,3m
DEB
GASC16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 5,14m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 5,11m
DEB
BRST15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,04m
DEB
CEROB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 4,93m
DEB
ENMTC6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 4,92m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 4,84m
DEB
NTSDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 4,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,25m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,24m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 236 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 16,3m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 11,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 9,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 9,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 9,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 8,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 8,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 7,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 7,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 6,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 5,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 5,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 5,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 5,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 5,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 4,92m

Mostrar as outras 154 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 4,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 4,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 4,6m
Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 4,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,24m
Jp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,67m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 846,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 769,5k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 607k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 593,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 551,1k
PORTOSEG SA CRE - venc. 2029-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 550,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 498,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 426,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 402k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 400,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 396,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 384,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 374,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 339,6k
BANCO INTERMEDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 320,6k
BANCO INTERMEDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 320,6k
BCO PINE S A - venc. 2034-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 319,4k
BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 318,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 285,2k
BANCO BMG SA - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 262,6k
BANCO XP S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 254,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 247,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 247,1k
BCO PINE S A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 226k
BANCO FATOR S.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 221,1k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 214,6k
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 211,9k
BCO PINE S A - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 203,8k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2033-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 201,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 196,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 195,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 195,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 193,3k
BANCO BMG SA - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 188,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 185,9k
BANCO CNH CAPIT - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 171,2k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 170,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 163,1k
BANCO ORIGINAL - venc. 2026-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 162,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 160,3k
BANCO BMG SA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 155k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 154,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 153,9k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 148,8k
BANCO ORIGINAL - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 144k
BANCO ORIGINAL - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 139,7k
BANCO AGIBANK S - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 139,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 138,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 137,7k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 135,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 132,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 132k
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 131,2k
BR PARTNERS BCO - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 130,2k
BANCO AGIBANK S - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 128,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 126,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 126,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 124,3k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2031-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 123,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 123,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 122,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 121,9k
BANCO ORIGINAL - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 121,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 121,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 119k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 118,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 111,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 109,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 105,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 104k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 102,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 98,6k
BANCO ORIGINAL - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 96,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 95,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 95,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 92,1k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 90,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 89,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 88,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 87,6k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 86,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 77,2k
BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 70,6k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 64,9k
BCO PINE S A - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 64,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62,8k
BANCO XP S/A - venc. 2030-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 62k
BANCO ANDBANK B - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,8k
BCO PINE S A - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,5k
BCO PINE S A - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 57,2k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 54,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,5k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 40,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,74k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 643,29

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 242,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 174todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 245,3m100,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,03m-1,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.029.889,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Western Asset Prev Structured Credit III Crédito Privado FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 239,9m	+15,4%	+0,9 p.p.
Caixa Portos do Paraná Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 240m	+14,4%	-0,1 p.p.
BB Asset Alocação Inter Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 240,4m	+20,3%	+5,8 p.p.
Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 242,3m	+11,8%	-2,7 p.p.
BNP Paribas Gerdau Previdência Benefício Definido 2 Classe de Investimento RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 244,2m	+13,0%	-1,5 p.p.
Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 245,7m	+13,6%	-0,9 p.p.
Kinea Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,27b	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Seven Incentivado FIF RF Investimento em Infraestrutura?

62.869.550/0001-07 (só os números: 62869550000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SEVEN INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Seven Incentivado FIF RF Investimento em Infraestrutura?

Svn Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Seven Incentivado FIF RF Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,73%), DEB (4,63%), DEB (4,53%). O fundo declarou 174 posições no total, somando R$ 245,3m sobre um patrimônio de R$ 242,3m.

Qual o patrimônio do Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?

R$ 242.289.670,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.869.550/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 174 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam