Renda fixa
Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 51.197.110/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nikos DI Plus Referenciado DI FI em RF LP, CNPJ 51.197.110/0001-26: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 233,7m e 6.415 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nikos Gestao de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (0,04%), VALORES A RECEBER (0,01%), OUTROS ATIVOS (0,00%). R$ 233,6m (99,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 233,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6.415Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,6% | +10,9% | +0,7 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +6,9% | +6,1% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 233,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 108,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,5k
OUTROS ATIVOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,85k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 152,2k0,05% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 233,6m99,93% do patrimônio
Sobram R$ 233.570.956,83 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nikos DI Plus Referenciado DI FI em RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nikos Jbi Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 444,7k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cordoba Ans Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 223,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bh Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 225,4m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 233,4m | -19,7% | -33,9 p.p. |
| Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 233,7m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Bradesco Private Rating 90 Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 234,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Lcm Bandeirantes Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 253,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| XP High Grade Advisory Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 289,6m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Nikos DI Plus Referenciado DI FI em RF LP?
51.197.110/0001-26 (só os números: 51197110000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nikos DI Plus Referenciado DI FI em RF LP?
Nikos Gestao de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nikos DI Plus Referenciado DI FI em RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,04%), VALORES A RECEBER (0,01%), OUTROS ATIVOS (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 152,2k sobre um patrimônio de R$ 233,7m.
Qual o patrimônio do Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo?
R$ 233.723.112,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.197.110/0001-26, classe CLASSES - FIF.
O Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 233.570.956,83 — 99,93% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam