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Renda fixa

Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada

CNPJ 03.499.367/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Classe Única do Western Asset RF Ativo FIF, CNPJ 03.499.367/0001-90: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 244,9m e 2.651 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 75 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,70%), WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 244,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
169 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2.651Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,4%+11,6%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,0%+10,9%-1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,5%+13,0%-1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,6%+12,4%-0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,99m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 49k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 169 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,67%

    ValorR$ 62,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,95%

    ValorR$ 29,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,87%

    ValorR$ 19,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 13,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 11,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 9,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 5,86m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 3,81m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 3,24m

  • BRADESCO - venc. 2030-04-01

    Outros

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 3,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TAEE - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 3,15m

  • Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,83m

  • SMARTFIT - venc. 2030-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,46m

  • BR MALLS - venc. 2031-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,14m

  • RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,09m

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,04m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-02-26

    Outros

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19

    Outros

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,97m

  • COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,95m

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,94m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2029-04-09

    Outros

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,87m

  • NOVA TRANSP SUD - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,82m

  • PARANA - venc. 2027-09-06

    Outros

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,78m

  • BANCO INDUSTRIA - venc. 2028-01-31

    Outros

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,72m

  • BCO MERCEDES - venc. 2027-04-08

    Outros

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,67m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 169 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,84%

    ValorR$ 60,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 28,7m

  • Western Asset Ativo Max Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,91%

    ValorR$ 24,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus Fi Financeiro RF CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 22,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 19,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 12,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 8,32m

  • TAEE - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 3,15m

  • BRADESCO - venc. 2030-04-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,89m

  • SMARTFIT - venc. 2030-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,46m

  • BR MALLS - venc. 2031-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,14m

  • RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 2,09m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,04m

  • Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • ABC BRASIL - venc. 2029-02-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,97m

  • COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,95m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2029-04-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,83m

  • NOVA TRANSP SUD - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,82m

  • Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,8m

  • PARANA - venc. 2027-09-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,77m

Mostrar as outras 55 posições

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,77m

  • ASSAI - venc. 2029-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,58m

  • BANCO INDUSTRIA - venc. 2028-01-31

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,52m

  • CONCES ANHANGUE - venc. 2030-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,48m

  • BCO MERCEDES - venc. 2027-04-08

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,47m

  • COSERN - venc. 2031-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,45m

  • MULTIPLAN - venc. 2031-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,41m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,37m

  • GERDAU S/A - venc. 2032-06-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,33m

  • SABESP - venc. 2033-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,32m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,3m

  • LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO FIDIS - venc. 2029-03-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,24m

  • CONCES ANHANGUE - venc. 2032-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,2m

  • IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,13m

  • COSAN S/A IND - venc. 2030-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,13m

  • CIEL - venc. 2029-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,09m

  • BR MALLS - venc. 2034-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,07m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO FIDIS - venc. 2028-03-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,06m

  • SANTOS BRAS - venc. 2031-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,06m

  • Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO RODOBENS - venc. 2027-12-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 986,7k

  • OMEGA GERACAO S - venc. 2031-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 938,8k

  • LOCALIZA - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 890,3k

  • LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 870,3k

  • GUARARAPES - venc. 2028-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 851k

  • HAPVIDA PARTICI - venc. 2033-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 815,7k

  • CONCES ROTA BAN - venc. 2032-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 760,3k

  • USIMINAS - venc. 2029-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 688,5k

  • LOG COM PROP - venc. 2027-07-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 647,9k

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 604,3k

  • LOCALIZA - venc. 2032-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 596,1k

  • CA MODAS S.A. - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 595k

  • ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 479,2k

  • ARMAC LOCACA - venc. 2032-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 466,3k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 454,6k

  • SANTOS BRAS - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 452,7k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 366,2k

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 362,8k

  • TIM BRASIL SERV - venc. 2032-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 350k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 272,5k

  • AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 257,7k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 225,2k

  • PAGUE MENOS - venc. 2026-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 224,5k

  • BANCO DE LAGE L - venc. 2029-05-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 116,2k

  • PAGUE MENOS - venc. 2026-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 94,5k

  • BANCO DE LAGE L - venc. 2028-05-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,9k

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 55,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,81k

  • DI1FUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,07k

  • DAPFUTQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,34k

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 108,43

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 244,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
75todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 247,7m100,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,74m-1,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.735.632,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe Única do Western Asset RF Ativo FIF

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Rcj.b FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 134m+14,7%+0,5 p.p.
Bradesco Vitta Máster FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 211,5m——
Bnb Icatu Seguros Classe de Investimento Renda Fixa- Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 240,3m+14,2%0,0 p.p.
Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 244,9m+11,8%-2,4 p.p.
Leto Deb Incent Juros Reais Classe de Invest em Cotas de Fi Financ Incent de Invest em Infra RF - Rlcarteira de set/2026R$ 256,2m+5,5%-8,7 p.p.
BB Slz-mat Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 345,8m+14,1%-0,1 p.p.
Kinea Ipca Dinâmico II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,81b——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Classe Única do Western Asset RF Ativo FIF?

03.499.367/0001-90 (só os números: 03499367000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset RF Ativo FIF?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classe Única do Western Asset RF Ativo FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,70%), WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,91%). O fundo declarou 75 posições no total, somando R$ 247,7m sobre um patrimônio de R$ 244,9m.

Qual o patrimônio do Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada?

R$ 244.924.830,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.499.367/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam