Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
CNPJ 03.499.367/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 244,9m distribuído em 75 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,70%), WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 244,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 247,7m100,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,74m-1,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.735.632,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 60,9m | 24,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,7m | 11,70% |
| WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,3m | 9,91% |
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,5m | 9,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 7,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,7m | 5,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,32m | 3,39% |
| TAEE - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,28% |
| BRADESCO - venc. 2030-04-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,89m | 1,18% |
| SMARTFIT - venc. 2030-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,00% |
| BR MALLS - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,87% |
| RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,85% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,83% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 0,82% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,97m | 0,80% |
| COPEL GERACAO T - venc. 2031-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,79% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2029-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,83m | 0,74% |
| NOVA TRANSP SUD - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,74% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,73% |
| PARANA - venc. 2027-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,77m | 0,72% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,72% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,64% |
| BANCO INDUSTRIA - venc. 2028-01-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,52m | 0,62% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2030-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,60% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,48m | 0,60% |
| BCO MERCEDES - venc. 2027-04-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47m | 0,60% |
| COSERN - venc. 2031-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,59% |
| MULTIPLAN - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,57% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,37m | 0,55% |
| GERDAU S/A - venc. 2032-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,54% |
| SABESP - venc. 2033-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,53% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3m | 0,52% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,51% |
| BANCO FIDIS - venc. 2029-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24m | 0,50% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,48% |
| IOCHPE MAXION - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,46% |
| COSAN S/A IND - venc. 2030-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,45% |
| CIEL - venc. 2029-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,44% |
| BR MALLS - venc. 2034-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,43% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,07m | 0,43% |
| BANCO FIDIS - venc. 2028-03-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06m | 0,43% |
| SANTOS BRAS - venc. 2031-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,43% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,42% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-12-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 986,7k | 0,40% |
| OMEGA GERACAO S - venc. 2031-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,8k | 0,38% |
| LOCALIZA - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,3k | 0,36% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,3k | 0,35% |
| GUARARAPES - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 851k | 0,34% |
| HAPVIDA PARTICI - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,7k | 0,33% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,3k | 0,31% |
| USIMINAS - venc. 2029-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,5k | 0,28% |
| LOG COM PROP - venc. 2027-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,9k | 0,26% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,3k | 0,24% |
| LOCALIZA - venc. 2032-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 0,24% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595k | 0,24% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,2k | 0,19% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,3k | 0,19% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,6k | 0,18% |
| SANTOS BRAS - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,7k | 0,18% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,2k | 0,14% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 362,8k | 0,14% |
| TIM BRASIL SERV - venc. 2032-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350k | 0,14% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 272,5k | 0,11% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 0,10% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,09% |
| PAGUE MENOS - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,09% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2029-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 116,2k | 0,04% |
| PAGUE MENOS - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,03% |
| BANCO DE LAGE L - venc. 2028-05-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,9k | 0,02% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 55,6k | -0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,3k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,81k | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,07k | 0,00% |
| DAPFUTQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,34k | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108,43 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam