Ações e renda variável
Santander Efluelda Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 13.910.434/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Efluelda Ações - CIC FIF, CNPJ 13.910.434/0001-70: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 84,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (57,71%), SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (27,73%), REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (3,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER EFLUELDA AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 84,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 233 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/02/2012
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,4% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,7% | +14,3% | +19,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,5% | +10,9% | -23,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,2% | +13,0% | +7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,5% | +12,4% | -14,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Efluelda Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 233 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (6,33%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,32%), BRADESCO ON N1 (5,94%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 7,54m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 7,52m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 7,07m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 6,36m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 5,23m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 5,16m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 4,52m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 3,94m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,4m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 3,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 3,22m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,69m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,67m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,55m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,46m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,28m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,85m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,84m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,78m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,68m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,66m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,54m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,51m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,51m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 233 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Dividendos Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,71%
ValorR$ 48,8m
Santander Ibovespa Ativo Institucional Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,73%
ValorR$ 23,5m
Real Investor Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 2,74m
Santander Ibrx Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,26m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 2,25m
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,73m
Sharp Equity Value Institucional II FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,69m
Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,29m
Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 336,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 50,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 84,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.089,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Efluelda Ações - CIC FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BNP Paribas Planejar Moderado Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp LimitadaR$ 50,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- BNP Paribas Planejar Agressivo Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp LimitadaR$ 33,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager SPX Falcon FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,7m | +24,6% | +10,4 p.p. |
| Santander Efluelda Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 84,6m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Sharp Long Biased Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 91,5m | -14,5% | -28,7 p.p. |
| Caixa Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,9m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 100,2m | -2,7% | -16,8 p.p. |
| Bram Fundo de Investimento em Ações Long Onlycarteira de fev/2026 | R$ 125,4m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Absoluto Partners Oj Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 131,5m | +4,2% | -10,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Efluelda Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Efluelda Ações - CIC FIF?
13.910.434/0001-70 (só os números: 13910434000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER EFLUELDA AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Efluelda Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Efluelda Ações - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Efluelda Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (57,71%), SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (27,73%), REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (3,24%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 84,6m sobre um patrimônio de R$ 84,6m.
Qual o patrimônio do Santander Efluelda Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 84.552.719,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.910.434/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam