Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pós-fixado II Fi Multimercado Inv Exterior Resp Limitada
CNPJ 66.589.399/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pós-fixado II Fi Multimercado Inv Exterior Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,7m distribuído em 4 posições. As maiores: ARZ OPPORTUNITIES DWIGHT FLOATING RATE I (98,70%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,88%), VALORES A RECEBER (0,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARZ CONFIDAS DWIGHT REAL ESTATE CREDIT PÓS-FIXADO II FI MULTIMERCADO INV EXTERIOR RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,7m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.084,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ARZ OPPORTUNITIES DWIGHT FLOATING RATE I | Outros fundos no exterior | R$ 18,4m | 98,70% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 164,4k | 0,88% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 87,4k | 0,46% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,54k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam